TransAlta Renewables Inc.

OTCPK:TRSW.F 株式レポート

時価総額：US$2.4b

TransAlta Renewables 評価

TRSW.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

TRSW.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: TRSW.F ( $9 ) は、当社の 公正価値 ( $38.96 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: TRSW.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

TRSW.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 TRSW.Fは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、TRSW.F の株価収益率 レシオを示している。これはTRSW.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
TRSW.F のPE レシオは？
PEレシオ42.2x
収益CA$78.00m
時価総額CA$3.29b

株価収益率 同業他社との比較

TRSW.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、TRSW.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均60.9x
RNW ReNew Energy Global
91x53.3%US$2.1b
AY Atlantica Sustainable Infrastructure
85.7x38.2%US$2.6b
ORA Ormat Technologies
41.2x11.4%US$4.9b
CWEN.A Clearway Energy
25.7x23.0%US$5.6b
TRSW.F TransAlta Renewables
42.2x46.4%US$3.3b

Price-To-Earnings vs ピア: TRSW.Fは、同業他社の平均 ( { 42.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 55.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

TRSW.F'のPE レシオは、North American Renewable Energy 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／収益推定成長率時価総額
TRSW.F 42.2x業界平均 14.4xNo. of Companies4PE01224364860+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: TRSW.Fは、 US Renewable Energy業界平均 (23.9x) (42.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 23.9 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

TRSW.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

TRSW.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率42.2x
公正PE 比率41.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: TRSW.Fは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 42.2 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 41.2 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのTRSW.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
US$9.62
0%
1.6%US$9.88US$9.51n/a6
Nov ’25n/a
US$9.62
0%
1.6%US$9.88US$9.51n/a6
Oct ’25n/a
US$9.62
0%
1.6%US$9.88US$9.51n/a6
Sep ’25n/a
US$9.62
0%
1.6%US$9.88US$9.51n/a6
Aug ’25n/a
US$9.62
0%
1.6%US$9.88US$9.51n/a6
Jul ’25n/a
US$9.62
0%
1.6%US$9.88US$9.51n/a6
Jun ’25n/a
US$9.62
0%
1.6%US$9.88US$9.51n/a6
May ’25n/a
US$9.62
0%
1.6%US$9.88US$9.51n/a6
Apr ’25n/a
US$9.62
0%
1.6%US$9.88US$9.51n/a6
Mar ’25n/a
US$9.62
0%
1.6%US$9.88US$9.51n/a6
Feb ’25n/a
US$9.62
0%
1.6%US$9.88US$9.51n/a6
Jan ’25n/a
US$9.62
0%
1.6%US$9.88US$9.51n/a6
Dec ’24n/a
US$9.62
0%
1.6%US$9.88US$9.51n/a6
Nov ’24n/a
US$9.62
0%
1.6%US$9.88US$9.51n/a6
Oct ’24US$9.02
US$9.71
+7.6%
1.4%US$10.01US$9.64n/a9
Sep ’24US$9.68
US$9.65
-0.3%
1.3%US$9.96US$9.59n/a10
Aug ’24US$10.10
US$9.78
-3.1%
2.4%US$9.87US$9.11n/a9
Jul ’24US$8.59
US$9.85
+14.6%
10.0%US$11.48US$7.78n/a12
Jun ’24US$9.26
US$9.85
+6.3%
10.0%US$11.48US$7.78n/a12
May ’24US$9.34
US$9.82
+5.2%
10.6%US$11.36US$7.70n/a13
Apr ’24US$9.20
US$9.72
+5.6%
10.0%US$11.27US$8.00n/a13
Mar ’24US$8.41
US$9.91
+17.8%
10.0%US$11.39US$8.08n/a13
Feb ’24US$9.16
US$10.32
+12.6%
10.8%US$12.42US$8.28n/a13
Jan ’24US$8.26
US$10.55
+27.7%
13.8%US$12.83US$8.06n/a13
Dec ’23US$10.65
US$12.36
+16.0%
7.0%US$13.45US$10.09n/a13
Nov ’23US$10.65
US$12.55
+17.8%
8.6%US$14.70US$9.92n/a13

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Engie Brasil Energia

R$31.5b

Generates, sells, and trades in electrical energy in Brazil.

EGIE.Y

R$6.56

7D

-1.7%

1Y

-25.8%

Caribbean Utilities Company

US$583.6m

Engages in the generation, transmission, and distribution of electricity in Grand Cayman.

CUPU.F

US$13.85

7D

0.7%

1Y

25.1%

APA Group

AU$9.3b

Engages in the energy infrastructure business in Australia.

APAJ.F

AU$4.44

7D

-3.1%

1Y

-16.6%