Montauk Renewables, Inc.

NasdaqCM:MNTK 株式レポート

時価総額：US$636.2m

Montauk Renewables 評価

MNTK は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

MNTK 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: MNTK ( $4.46 ) は、当社の 公正価値 ( $15.39 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: MNTKは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

MNTK の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 MNTKは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、MNTK の株価収益率 レシオを示している。これはMNTK の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
MNTK のPE レシオは？
PEレシオ27.7x
収益US$22.99m
時価総額US$636.18m

株価収益率 同業他社との比較

MNTK のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、MNTK の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均59.2x
AMPS Altus Power
18.8x-89.7%US$667.2m
RNW ReNew Energy Global
91x53.3%US$2.1b
AY Atlantica Sustainable Infrastructure
85.7x38.2%US$2.6b
ORA Ormat Technologies
41.2x11.4%US$4.9b
MNTK Montauk Renewables
27.7x1.1%US$636.2m

Price-To-Earnings vs ピア: MNTKは、同業他社の平均 ( { 27.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 59.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

MNTK'のPE レシオは、North American Renewable Energy 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／収益推定成長率時価総額
MNTK 27.7x業界平均 14.4xNo. of Companies4PE01224364860+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: MNTKは、 US Renewable Energy業界平均 (23.9x) (27.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 23.9 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

MNTK のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

MNTK PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率27.7x
公正PE 比率24.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: MNTKは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 27.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 24.3 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのMNTK 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$4.46
US$5.94
+33.1%
4.6%US$6.25US$5.50n/a4
Nov ’25US$5.53
US$6.31
+14.2%
6.5%US$7.00US$6.00n/a4
Oct ’25US$5.16
US$6.81
+32.0%
11.4%US$8.00US$6.00n/a4
Sep ’25US$4.69
US$6.81
+45.3%
11.4%US$8.00US$6.00n/a4
Aug ’25US$5.79
US$7.06
+22.0%
13.3%US$8.00US$6.00n/a4
Jul ’25US$5.32
US$6.94
+30.4%
15.4%US$8.00US$5.75n/a4
Jun ’25US$5.36
US$6.81
+27.1%
17.9%US$8.00US$5.25n/a4
May ’25US$3.69
US$7.00
+89.7%
17.5%US$8.00US$5.00n/a4
Apr ’25US$4.15
US$8.38
+101.8%
11.5%US$9.50US$7.00n/a4
Mar ’25US$5.75
US$9.13
+58.7%
8.1%US$10.00US$8.00n/a4
Feb ’25US$7.01
US$9.13
+30.2%
8.1%US$10.00US$8.00n/a4
Jan ’25US$8.91
US$9.13
+2.4%
8.1%US$10.00US$8.00n/a4
Dec ’24US$9.59
US$9.13
-4.8%
8.1%US$10.00US$8.00n/a4
Nov ’24US$10.00
US$8.40
-16.0%
12.7%US$9.50US$6.50US$5.535
Oct ’24US$9.11
US$8.30
-8.9%
12.4%US$9.50US$6.50US$5.165
Sep ’24US$9.69
US$8.13
-16.2%
13.3%US$9.50US$6.50US$4.694
Aug ’24US$8.61
US$7.38
-14.3%
18.2%US$9.50US$6.00US$5.794
Jul ’24US$7.44
US$6.75
-9.3%
8.3%US$7.50US$6.00US$5.324
Jun ’24US$6.91
US$6.83
-1.1%
9.1%US$7.50US$6.00US$5.363
May ’24US$6.61
US$6.67
+0.9%
18.7%US$8.00US$5.00US$3.693
Apr ’24US$7.87
US$7.33
-6.8%
23.2%US$9.00US$5.00US$4.153
Mar ’24US$9.78
US$10.67
+9.1%
29.0%US$15.00US$8.00US$5.753
Feb ’24US$11.12
US$10.67
-4.1%
29.0%US$15.00US$8.00US$7.013
Jan ’24US$11.03
US$10.67
-3.3%
29.0%US$15.00US$8.00US$8.913
Dec ’23US$11.14
US$11.50
+3.2%
30.4%US$15.00US$8.00US$9.592
Nov ’23US$14.95
US$12.75
-14.7%
37.3%US$17.50US$8.00US$10.002

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Engie Brasil Energia

R$31.5b

Generates, sells, and trades in electrical energy in Brazil.

EGIE.Y

R$6.56

7D

-1.7%

1Y

-26.8%

Innergex Renewable Energy

CA$1.7b

Operates as an independent renewable power producer in Canada, the United States, France, and Chile.

INGX.F

CA$5.96

7D

-2.1%

1Y

-15.2%

APA Group

AU$9.3b

Engages in the energy infrastructure business in Australia.

APAJ.F

AU$4.44

7D

-3.5%

1Y

-16.6%