Mercury NZ Limited

OTCPK:MGHT.F 株式レポート

時価総額：US$5.5b

Mercury NZ 評価

MGHT.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

MGHT.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: MGHT.F ( $3.88 ) は、当社の 公正価値 ( $8.92 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: MGHT.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

MGHT.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 MGHT.Fは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、MGHT.F の株価収益率 レシオを示している。これはMGHT.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
MGHT.F のPE レシオは？
PEレシオ32.4x
収益NZ$290.00m
時価総額NZ$9.40b

株価収益率 同業他社との比較

MGHT.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、MGHT.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均20.6x
POR Portland General Electric
14.6x7.4%US$4.9b
IDA IDACORP
22.4x12.8%US$6.3b
ALE ALLETE
20.6x15.1%US$3.7b
TXNM TXNM Energy
24.8x12.8%US$4.3b
MGHT.F Mercury NZ
32.4x5.0%US$9.4b

Price-To-Earnings vs ピア: MGHT.Fは、同業他社の平均 ( { 32.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.6 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

MGHT.F'のPE レシオは、US Electric Utilities 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
MGHT.F 32.4x業界平均 21.0xNo. of Companies6PE01020304050+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: MGHT.Fは、 US Electric Utilities業界平均 (21x) (32.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 21 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

MGHT.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

MGHT.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率32.4x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのMGHT.FのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのMGHT.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$3.88
US$3.83
-1.3%
13.0%US$4.40US$2.96n/a5
Nov ’25n/a
US$3.99
0%
10.0%US$4.51US$3.36n/a5
Oct ’25n/a
US$3.97
0%
8.1%US$4.34US$3.44n/a5
Sep ’25n/a
US$3.97
0%
8.1%US$4.34US$3.44n/a5
Aug ’25n/a
US$3.99
0%
9.3%US$4.42US$3.36n/a5
Jul ’25n/a
US$4.11
0%
9.6%US$4.62US$3.46n/a5
Jun ’25US$4.10
US$3.92
-4.4%
10.7%US$4.61US$3.30n/a5
May ’25n/a
US$3.77
0%
10.3%US$4.39US$3.18n/a5
Apr ’25n/a
US$3.89
0%
14.4%US$4.70US$3.20n/a5
Mar ’25n/a
US$3.89
0%
13.3%US$4.56US$3.22n/a5
Feb ’25n/a
US$3.73
0%
13.2%US$4.41US$3.15n/a5
Jan ’25n/a
US$3.54
0%
13.4%US$4.11US$2.89n/a5
Dec ’24n/a
US$3.54
0%
13.4%US$4.11US$2.89n/a5
Nov ’24n/a
US$3.57
0%
14.6%US$4.08US$2.86n/a5
Oct ’24n/a
US$3.74
0%
13.5%US$4.31US$3.07n/a5
Sep ’24n/a
US$3.72
0%
12.9%US$4.21US$3.08n/a5
Aug ’24n/a
US$3.90
0%
14.1%US$4.42US$3.09n/a5
Jul ’24n/a
US$3.99
0%
14.2%US$4.55US$3.18n/a5
Jun ’24n/a
US$3.99
0%
14.2%US$4.55US$3.18US$4.105
May ’24n/a
US$3.85
0%
14.7%US$4.41US$3.08n/a5
Apr ’24n/a
US$3.91
0%
14.8%US$4.57US$3.13n/a5
Mar ’24n/a
US$3.94
0%
14.7%US$4.53US$3.11n/a5
Feb ’24n/a
US$4.07
0%
16.8%US$4.73US$3.12n/a5
Jan ’24n/a
US$3.81
0%
16.4%US$4.43US$2.95n/a5
Dec ’23n/a
US$3.81
0%
16.4%US$4.43US$2.95n/a5
Nov ’23n/a
US$3.66
0%
15.1%US$4.20US$2.80n/a5

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Evergy

US$14.8b

Engages in the generation, transmission, distribution, and sale of electricity in the United States.

EVRG

US$64.56

7D

2.8%

1Y

27.0%

Engie Brasil Energia

R$32.0b

Generates, sells, and trades in electrical energy in Brazil.

EGIE.Y

R$6.50

7D

-4.3%

1Y

-26.8%

Portland General Electric

US$4.9b

An integrated electric utility company, engages in the generation, wholesale purchase, transmission, distribution, and retail sale of electricity in the state of Oregon.

POR

US$47.60

7D

3.7%

1Y

15.5%