Meridian Energy Limited

OTCPK:MDDN.F 株式レポート

時価総額：US$9.7b

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Meridian Energy 評価

MDDN.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

MDDN.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: MDDN.F ( $4.04 ) は、当社の 公正価値 ( $7.15 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: MDDN.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

MDDN.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

MDDN.F 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益4.4x
企業価値／EBITDA37.8x
PEGレシオ8.2x

販売価格 同業他社との比較

MDDN.F のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、MDDN.F の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均3x
CWEN.A Clearway Energy
2.2x5.1%US$5.1b
ORA Ormat Technologies
5x8.1%US$4.4b
AY Atlantica Sustainable Infrastructure
2.3x6.1%US$2.5b
NEP NextEra Energy Partners
2.4x9.0%US$2.6b
MDDN.F Meridian Energy
4.1x-0.5%US$15.8b

Price-To-Sales vs ピア: MDDN.Fは、同業他社の平均 ( { 4.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.1 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

MDDN.F'のPE レシオは、US Renewable Energy 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a19.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a19.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: MDDN.Fは、 North American Renewable Energy業界平均 (2.5x) (4.3 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 2.5 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

MDDN.F のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

MDDN.F PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率4.1x
公正PS 比率n/a

Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のためのMDDN.FのPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのMDDN.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
US$3.84
0%
7.9%US$4.20US$3.40n/a5
Jun ’25n/a
US$3.69
0%
5.9%US$4.01US$3.38n/a5
May ’25n/a
US$3.45
0%
10.0%US$3.84US$2.83n/a5
Apr ’25n/a
US$3.33
0%
11.5%US$4.00US$2.95n/a5
Mar ’25n/a
US$3.29
0%
11.4%US$3.97US$2.93n/a5
Feb ’25n/a
US$3.27
0%
13.1%US$4.05US$2.92n/a5
Jan ’25n/a
US$3.18
0%
13.4%US$3.97US$2.85n/a5
Dec ’24n/a
US$3.18
0%
13.4%US$3.97US$2.85n/a5
Nov ’24US$2.85
US$3.15
+10.4%
13.0%US$3.90US$2.78n/a5
Oct ’24n/a
US$3.28
0%
11.7%US$3.96US$2.84n/a5
Sep ’24n/a
US$3.30
0%
11.3%US$3.88US$2.86n/a4
Aug ’24n/a
US$3.43
0%
13.4%US$4.14US$2.86n/a4
Jul ’24n/a
US$3.40
0%
12.4%US$4.01US$2.84n/a4
Jun ’24n/a
US$3.53
0%
13.4%US$4.23US$2.93n/a4
May ’24n/a
US$3.40
0%
13.7%US$4.10US$2.84n/a4
Apr ’24n/a
US$3.41
0%
13.9%US$4.27US$2.88n/a5
Mar ’24n/a
US$3.42
0%
14.3%US$4.26US$2.87n/a5
Feb ’24n/a
US$3.58
0%
15.6%US$4.55US$2.99n/a5
Jan ’24n/a
US$3.42
0%
15.8%US$4.39US$2.88n/a5
Dec ’23n/a
US$3.34
0%
16.7%US$4.31US$2.71n/a5
Nov ’23n/a
US$3.09
0%
17.9%US$4.04US$2.53US$2.855
Oct ’23US$2.88
US$3.29
+14.1%
18.0%US$4.27US$2.68n/a5
Sep ’23n/a
US$3.31
0%
17.8%US$4.36US$2.74n/a5
Aug ’23n/a
US$3.33
0%
20.5%US$4.60US$2.64n/a5
Jul ’23n/a
US$3.25
0%
24.2%US$4.64US$2.34n/a5
Jun ’23n/a
US$3.33
0%
24.2%US$4.73US$2.39n/a5

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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