Brookfield Renewable Corporation

NYSE:BEPC 株式レポート

時価総額：US$11.5b

Brookfield Renewable 評価

BEPC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

BEPC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: BEPC ( $30.69 ) は、当社の 公正価値 ( $147.29 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: BEPCは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

BEPC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 BEPCは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、BEPC の販売価格 レシオを示している。これはBEPC の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
BEPC のPS レシオは？
PS比2.4x
売上高US$4.75b
時価総額US$11.49b

販売価格 同業他社との比較

BEPC のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、BEPC の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均3x
ORA Ormat Technologies
5.5x8.8%US$4.9b
CWEN.A Clearway Energy
2.3x6.5%US$5.6b
RNW ReNew Energy Global
2.2x21.7%US$2.1b
AY Atlantica Sustainable Infrastructure
2.2x5.1%US$2.6b
BEPC Brookfield Renewable
2.4x7.3%US$16.1b

Price-To-Sales vs ピア: BEPCは、同業他社の平均 ( { 2.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

BEPC'のPS レシオは、US Renewable Energy 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／販売推定成長率時価総額
AZRE.F Azure Power Global
0.2xn/aUS$48.12m
VVPR VivoPower International
0.3xn/aUS$4.08m
このPS の範囲で利用可能な会社はもうありません。
BEPC 2.4x業界平均 2.2xNo. of Companies5PS0246810+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: BEPCは、 US Renewable Energy業界平均 (2.2x) (2.4 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 2.2 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

BEPC のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

BEPC PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率2.4x
公正PS 比率4x

Price-To-Sales対 公正比率: BEPCは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 2.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 4 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのBEPC 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$30.69
US$29.11
-5.2%
3.7%US$30.17US$28.04n/a2
Nov ’25US$29.98
US$29.71
-0.9%
5.0%US$31.20US$28.22n/a2
Oct ’25US$32.73
US$29.71
-9.2%
5.0%US$31.20US$28.22n/a2
Aug ’25US$27.76
US$30.92
+11.4%
3.1%US$31.87US$29.97n/a2
Jul ’25US$27.74
US$30.92
+11.5%
3.1%US$31.87US$29.97n/a2
Jun ’25US$31.54
US$26.17
-17.0%
21.8%US$31.87US$20.46n/a2
May ’25US$25.71
US$30.11
+17.1%
5.9%US$31.87US$28.34n/a2
Apr ’25US$24.55
US$30.43
+24.0%
4.7%US$31.87US$28.99n/a2
Mar ’25US$24.39
US$30.43
+24.8%
4.7%US$31.87US$28.99n/a2

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Engie Brasil Energia

R$31.5b

Generates, sells, and trades in electrical energy in Brazil.

EGIE.Y

R$6.56

7D

-1.7%

1Y

-25.8%

Innergex Renewable Energy

CA$1.7b

Operates as an independent renewable power producer in Canada, the United States, France, and Chile.

INGX.F

CA$5.96

7D

-2.2%

1Y

-15.2%

APA Group

AU$9.3b

Engages in the energy infrastructure business in Australia.

APAJ.F

AU$4.44

7D

-3.1%

1Y

-16.6%