Hokkaido Electric Power Company, Incorporated

OTCPK:HKEP.F 株式レポート

時価総額：US$1.6b

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Hokkaido Electric Power Company 評価

HKEP.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

HKEP.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: HKEP.F ( $8.73 ) は、当社の 公正価値 ( $12.25 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: HKEP.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

HKEP.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

HKEP.F 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.5x
企業価値／EBITDA8x
PEGレシオ-0.3x

株価収益率 同業他社との比較

HKEP.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、HKEP.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均21x
HE Hawaiian Electric Industries
5.4x6.6%US$1.1b
MGEE MGE Energy
22.7xn/aUS$2.8b
ALE ALLETE
15.1x8.7%US$3.6b
PNM PNM Resources
41x19.0%US$3.3b
HKEP.F Hokkaido Electric Power Company
4x-13.2%US$260.1b

Price-To-Earnings vs ピア: HKEP.Fは、同業他社の平均 ( { 4.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

HKEP.F'のPE レシオは、US Electric Utilities 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a7.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a7.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: HKEP.Fは、 US Electric Utilities業界平均 (17x) (4.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

HKEP.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

HKEP.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率4x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのHKEP.FのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのHKEP.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$8.73
US$6.92
-20.8%
31.0%US$9.31US$4.14n/a4
Jun ’25n/a
US$6.92
0%
31.0%US$9.31US$4.14n/a4
May ’25US$6.89
US$4.69
-32.0%
12.3%US$5.51US$4.12n/a4
Apr ’25n/a
US$4.46
0%
2.4%US$4.60US$4.33n/a4
Mar ’25n/a
US$4.53
0%
2.5%US$4.69US$4.42n/a3
Feb ’25n/a
US$4.53
0%
2.5%US$4.69US$4.42n/a3
Jan ’25n/a
US$4.69
0%
2.5%US$4.85US$4.57n/a3
Dec ’24n/a
US$4.56
0%
13.3%US$5.42US$3.73n/a4
Nov ’24n/a
US$4.39
0%
10.6%US$4.94US$3.67n/a4
Oct ’24n/a
US$4.43
0%
10.6%US$4.99US$3.71n/a4
Sep ’24n/a
US$4.12
0%
15.0%US$5.09US$3.44n/a4
Aug ’24n/a
US$4.18
0%
12.6%US$4.96US$3.54n/a4
Jul ’24n/a
US$4.16
0%
12.6%US$4.93US$3.52n/a4
Jun ’24n/a
US$4.03
0%
11.1%US$4.68US$3.45n/a4
May ’24n/a
US$4.03
0%
11.1%US$4.68US$3.45US$6.894
Apr ’24n/a
US$4.03
0%
11.1%US$4.68US$3.45n/a4
Mar ’24n/a
US$4.03
0%
11.1%US$4.68US$3.45n/a4
Feb ’24n/a
US$4.03
0%
11.1%US$4.68US$3.45n/a4
Jan ’24n/a
US$3.81
0%
11.1%US$4.43US$3.27n/a4
Dec ’23n/a
US$3.79
0%
7.0%US$4.17US$3.42n/a4
Nov ’23n/a
US$3.79
0%
7.0%US$4.17US$3.42n/a4
Oct ’23n/a
US$3.85
0%
7.0%US$4.23US$3.47n/a4
Sep ’23n/a
US$4.05
0%
0.9%US$4.10US$4.03n/a3
Aug ’23n/a
US$3.98
0%
2.6%US$4.05US$3.83n/a3
Jul ’23n/a
US$3.98
0%
2.6%US$4.05US$3.83n/a3
Jun ’23n/a
US$4.27
0%
3.1%US$4.41US$4.09n/a3

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

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