Engie SA

OTCPK:ENGQ.F 株式レポート

時価総額：US$39.0b

Engie 評価

ENGQ.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ENGQ.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ENGQ.F ( $16.15 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $4.48 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ENGQ.F当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

ENGQ.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 ENGQ.Fは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、ENGQ.F の株価収益率 レシオを示している。これはENGQ.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
ENGQ.F のPE レシオは？
PEレシオ7.6x
収益€4.91b
時価総額€37.09b

株価収益率 同業他社との比較

ENGQ.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ENGQ.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均21.4x
PEG Public Service Enterprise Group
21.9x4.2%US$44.3b
ED Consolidated Edison
18.1x7.9%US$33.4b
D Dominion Energy
21.3x10.9%US$48.4b
WEC WEC Energy Group
24.3x10.8%US$31.0b
ENGQ.F Engie
7.6x-6.2%US$37.1b

Price-To-Earnings vs ピア: ENGQ.Fは、同業他社の平均 ( { 7.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

ENGQ.F'のPE レシオは、Global Integrated Utilities 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
ENGQ.F 7.6x業界平均 17.5xNo. of Companies8PE0816243240+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: ENGQ.Fは、 US Integrated Utilities業界平均 (20.3x) (7.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

ENGQ.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

ENGQ.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率7.6x
公正PE 比率19.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: ENGQ.Fは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 7.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのENGQ.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$16.15
US$19.72
+22.1%
8.7%US$24.50US$17.66n/a17
Nov ’25US$16.52
US$20.26
+22.6%
8.1%US$24.71US$18.21n/a17
Oct ’25US$17.62
US$20.69
+17.4%
9.4%US$25.38US$17.81n/a17
Sep ’25US$17.32
US$20.60
+18.9%
9.3%US$25.43US$17.85n/a17
Aug ’25US$15.90
US$19.66
+23.7%
8.7%US$23.27US$17.32n/a16
Jul ’25US$14.43
US$19.56
+35.6%
9.0%US$23.07US$17.17n/a15
Jun ’25US$17.19
US$20.09
+16.9%
8.6%US$23.35US$17.37n/a16
May ’25US$17.25
US$19.73
+14.4%
8.8%US$22.99US$17.11n/a16
Apr ’25US$17.15
US$19.78
+15.3%
9.1%US$23.09US$17.19n/a16
Mar ’25US$16.02
US$19.86
+24.0%
9.0%US$23.30US$17.34n/a16
Feb ’25US$15.75
US$20.18
+28.1%
8.2%US$23.31US$18.11n/a16
Jan ’25US$17.33
US$20.01
+15.4%
9.3%US$23.47US$16.70n/a15
Dec ’24US$17.20
US$19.78
+15.0%
9.0%US$23.19US$16.66n/a15
Nov ’24US$15.98
US$19.03
+19.1%
9.0%US$22.51US$16.24US$16.5215
Oct ’24US$15.57
US$19.46
+25.0%
9.3%US$23.08US$16.66US$17.6215
Sep ’24US$16.25
US$19.46
+19.8%
9.3%US$23.08US$16.66US$17.3215
Aug ’24US$16.64
US$19.66
+18.2%
9.3%US$23.37US$16.87US$15.9015
Jul ’24US$16.39
US$18.94
+15.6%
8.8%US$21.93US$16.70US$14.4316
Jun ’24US$15.37
US$18.74
+21.9%
9.2%US$21.72US$16.42US$17.1916
May ’24US$16.18
US$18.84
+16.4%
9.2%US$22.04US$15.76US$17.2516
Apr ’24US$15.68
US$18.23
+16.2%
9.9%US$21.68US$15.50US$17.1516
Mar ’24US$14.40
US$18.16
+26.1%
12.5%US$24.39US$15.16US$16.0215
Feb ’24US$14.56
US$18.58
+27.6%
14.2%US$25.27US$13.18US$15.7515
Jan ’24US$14.27
US$18.81
+31.8%
12.0%US$24.42US$16.46US$17.3316
Dec ’23US$15.00
US$18.45
+23.0%
13.1%US$25.10US$15.88US$17.2016
Nov ’23US$12.96
US$17.14
+32.3%
14.3%US$24.20US$14.32US$15.9815

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Portland General Electric

US$4.9b

An integrated electric utility company, engages in the generation, wholesale purchase, transmission, distribution, and retail sale of electricity in the state of Oregon.

POR

US$46.78

7D

-1.4%

1Y

14.6%

Pennon Group

UK£1.6b

Provides water and wastewater services for household and non-household customers in the United Kingdom.

PEGR.Y

UK£14.53

7D

1.0%

1Y

-21.7%

Evergy

US$14.7b

Engages in the generation, transmission, distribution, and sale of electricity in the United States.

EVRG

US$63.87

7D

0.9%

1Y

26.6%