Enagás, S.A.

OTCPK:ENGG.F 株式レポート

時価総額：US$3.8b

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Enagás 評価

ENGG.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ENGG.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ENGG.F ( $16.6 ) は、当社の 公正価値 ( $20.48 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ENGG.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

ENGG.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

ENGG.F 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益7.5x
企業価値／EBITDA12.8x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

ENGG.F のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ENGG.F の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1.7x
SR Spire
1.4x2.8%US$3.7b
NJR New Jersey Resources
2.7x6.8%US$4.7b
OGS ONE Gas
2.1x6.6%US$4.2b
UGI UGI
0.7x4.2%US$5.3b
ENGG.F Enagás
3.9x-3.0%US$3.5b

Price-To-Sales vs ピア: ENGG.Fは、同業他社の平均 ( { 4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.2 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

ENGG.F'のPE レシオは、North American Gas Utilities 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a11.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a11.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: ENGG.Fは、 Global Gas Utilities業界平均 (0.9x) (4 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 0.9 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

ENGG.F のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

ENGG.F PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率3.9x
公正PS 比率n/a

Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のためのENGG.FのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのENGG.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$14.45
US$17.09
+18.3%
13.9%US$21.18US$14.12n/a17
Oct ’25n/a
US$17.08
0%
13.8%US$20.65US$14.10n/a18
Sep ’25n/a
US$17.08
0%
13.8%US$20.65US$14.10n/a18
Aug ’25n/a
US$17.08
0%
13.8%US$20.65US$14.10n/a18
Jul ’25US$15.97
US$17.15
+7.4%
14.6%US$21.04US$13.96n/a18
Jun ’25US$15.30
US$17.30
+13.1%
14.7%US$21.52US$13.94n/a18
May ’25US$14.75
US$17.30
+17.3%
14.7%US$21.52US$13.94n/a18
Apr ’25n/a
US$17.34
0%
14.5%US$21.56US$13.96n/a18
Mar ’25US$15.00
US$17.63
+17.5%
13.5%US$21.78US$14.11n/a18
Feb ’25US$16.09
US$17.98
+11.7%
18.1%US$27.17US$14.13n/a18
Jan ’25n/a
US$17.88
0%
18.2%US$26.76US$14.45n/a18
Dec ’24US$18.05
US$17.88
-1.0%
18.2%US$26.76US$14.45n/a18
Nov ’24US$17.00
US$17.94
+5.6%
17.6%US$26.48US$14.30n/a18
Oct ’24US$16.50
US$18.98
+15.0%
17.2%US$27.73US$14.98n/a18
Sep ’24US$17.30
US$18.98
+9.8%
17.2%US$27.73US$14.98n/a18
Aug ’24US$17.90
US$18.98
+6.0%
17.2%US$27.73US$14.98n/a18
Jul ’24n/a
US$18.77
0%
17.1%US$27.29US$14.19US$15.9718
Jun ’24n/a
US$18.79
0%
17.0%US$27.55US$14.33US$15.3018
May ’24US$20.50
US$18.79
-8.3%
17.0%US$27.55US$14.33US$14.7518
Apr ’24US$18.40
US$18.06
-1.8%
16.6%US$26.90US$13.99n/a18
Mar ’24n/a
US$17.68
0%
16.8%US$26.37US$13.19US$15.0018
Feb ’24n/a
US$18.15
0%
17.3%US$27.17US$13.58US$16.0918
Jan ’24US$16.70
US$17.97
+7.6%
17.1%US$26.56US$13.81n/a18
Dec ’23n/a
US$17.57
0%
17.9%US$26.03US$11.45US$18.0519
Nov ’23n/a
US$17.32
0%
17.6%US$25.20US$11.09US$17.0018
Oct ’23n/a
US$18.59
0%
11.0%US$24.63US$15.76US$16.5017

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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