Encavis 評価
ENCV.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
ENCV.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: ENCV.F ( $13.21 ) は、当社の 公正価値 ( $46.57 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: ENCV.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
ENCV.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 ENCV.Fは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| ENCV.F のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 33.7x |
| 収益 | €63.76m |
| 時価総額 | €2.15b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 7.2x |
| 企業価値／EBITDA | 11.5x |
| PEGレシオ | 2.8x |
株価収益率 同業他社との比較
ENCV.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: ENCV.Fは、同業他社の平均 ( { 33.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 70.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
ENCV.F'のPE レシオは、North American Renewable Energy 業界の他社と比較してどうか。
| 4 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 4 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: ENCV.Fは、 US Renewable Energy業界平均 (25.3x) (33.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 25.3 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
ENCV.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 33.7x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのENCV.FのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Engie Brasil Energia
R$32.2b
Generates, sells, and trades in electrical energy in Brazil.
EGIE.Y
R$6.67
7D
6.9%
1Y
-24.9%
Pennon Group
UK£1.7b
Provides water and wastewater services for household and non-household customers in the United Kingdom.
PEGR.Y
UK£14.83
7D
1.8%
1Y
-21.5%
Innergex Renewable Energy
CA$1.8b
Operates as an independent renewable power producer in Canada, the United States, France, and Chile.
INGX.F
CA$6.03
7D
-0.8%
1Y
-13.4%