E.ON SE

OTCPK:ENAK.F 株式レポート

時価総額：US$32.7b

E.ON 評価

ENAK.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ENAK.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ENAK.F ( $12.13 ) は、当社の 公正価値 ( $17.83 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ENAK.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

ENAK.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 ENAK.Fは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、ENAK.F の株価収益率 レシオを示している。これはENAK.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
ENAK.F のPE レシオは？
PEレシオ17.5x
収益€1.80b
時価総額€31.43b

株価収益率 同業他社との比較

ENAK.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ENAK.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均20.6x
WEC WEC Energy Group
24.8x11.4%US$31.8b
ED Consolidated Edison
18.7x7.9%US$34.1b
AEE Ameren
22x9.6%US$25.0b
DTE DTE Energy
17x5.4%US$25.8b
ENAK.F E.ON
17.5x8.9%US$31.4b

Price-To-Earnings vs ピア: ENAK.Fは、同業他社の平均 ( { 17.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

ENAK.F'のPE レシオは、Global Integrated Utilities 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
ENAK.F 17.5x業界平均 17.6xNo. of Companies7PE0816243240+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: ENAK.Fは、 US Integrated Utilities業界平均 (20.7x) (17.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 20.7 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

ENAK.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

ENAK.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率17.5x
公正PE 比率26.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: ENAK.Fは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 17.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのENAK.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$12.13
US$16.06
+32.4%
8.2%US$18.74US$13.54n/a17
Nov ’25US$14.01
US$16.69
+19.1%
8.0%US$19.22US$14.03n/a17
Oct ’25US$14.35
US$17.21
+19.9%
7.7%US$19.89US$14.53n/a17
Sep ’25US$14.17
US$16.81
+18.6%
7.0%US$19.07US$14.33n/a17
Aug ’25US$14.10
US$16.18
+14.8%
10.1%US$18.91US$11.28n/a17
Jul ’25US$12.89
US$16.18
+25.6%
10.1%US$18.91US$11.28n/a17
Jun ’25US$12.96
US$16.14
+24.5%
11.2%US$19.12US$11.40n/a17
May ’25US$13.55
US$15.35
+13.3%
13.2%US$18.66US$11.26n/a17
Apr ’25US$14.34
US$15.31
+6.7%
13.1%US$18.84US$11.37n/a17
Mar ’25US$12.85
US$14.64
+14.0%
10.6%US$17.45US$11.31n/a18
Feb ’25US$13.84
US$14.63
+5.7%
10.3%US$17.57US$11.39n/a18
Jan ’25US$13.46
US$14.00
+4.0%
7.3%US$15.07US$11.30n/a18
Dec ’24US$13.06
US$13.85
+6.0%
7.6%US$15.19US$11.39n/a18
Nov ’24US$11.93
US$13.41
+12.4%
8.3%US$14.83US$11.12US$14.0118
Oct ’24US$11.73
US$13.54
+15.4%
9.1%US$15.48US$11.21US$14.3518
Sep ’24US$12.14
US$13.76
+13.3%
8.8%US$15.77US$11.42US$14.1719
Aug ’24US$12.65
US$13.97
+10.4%
8.8%US$15.49US$11.62US$14.1019
Jul ’24US$12.48
US$13.38
+7.2%
13.8%US$15.22US$7.17US$12.8920
Jun ’24US$11.84
US$12.87
+8.7%
15.5%US$15.05US$7.10US$12.9620
May ’24US$13.17
US$12.97
-1.5%
14.7%US$15.43US$7.27US$13.5520
Apr ’24US$12.33
US$12.07
-2.1%
14.5%US$14.57US$7.12US$14.3421
Mar ’24US$10.73
US$11.36
+6.0%
14.1%US$14.71US$7.04US$12.8520
Feb ’24US$10.92
US$11.42
+4.6%
14.6%US$15.02US$7.18US$13.8420
Jan ’24US$9.88
US$10.83
+9.6%
13.8%US$13.02US$6.88US$13.4620
Dec ’23US$9.27
US$10.83
+16.8%
13.8%US$13.02US$6.88US$13.0620
Nov ’23US$8.12
US$10.57
+30.2%
15.2%US$12.34US$6.52US$11.9319

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Evergy

US$14.8b

Engages in the generation, transmission, distribution, and sale of electricity in the United States.

EVRG

US$64.49

7D

1.0%

1Y

27.1%

Kyushu Electric Power Company

JP¥655.2b

Engages in the power generation, transmission, distribution, and sales in Japan and internationally.

KYSE.F

JP¥9.72

7D

0%

1Y

n/a

Kansai Electric Power Company

JP¥1.7t

Engages in electricity, gas and heat supply, and telecommunication businesses in Japan.

KAEP.F

JP¥11.06

7D

n/a

1Y

n/a