China Resources Gas Group Limited

OTCPK:CRGG.F 株式レポート

時価総額：US$8.8b

China Resources Gas Group 評価

CRGG.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CRGG.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CRGG.F ( $4.04 ) は、当社の 公正価値 ( $7.19 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CRGG.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

CRGG.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 CRGG.Fは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、CRGG.F の株価収益率 レシオを示している。これはCRGG.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
CRGG.F のPE レシオは？
PEレシオ13.3x
収益HK$5.14b
時価総額HK$68.15b

株価収益率 同業他社との比較

CRGG.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CRGG.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均37.1x
SWX Southwest Gas Holdings
31.7x14.2%US$5.6b
NFG National Fuel Gas
75.4x44.2%US$5.9b
UGI UGI
23.4x11.4%US$6.1b
SR Spire
18x7.4%US$4.2b
CRGG.F China Resources Gas Group
13.3x7.8%US$68.1b

Price-To-Earnings vs ピア: CRGG.Fは、同業他社の平均 ( { 13.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 37.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

CRGG.F'のPE レシオは、Global Gas Utilities 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
CRGG.F 13.3x業界平均 14.1xNo. of Companies15PE01020304050+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: CRGG.Fは、 US Gas Utilities業界平均 (21.7x) (13.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

CRGG.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

CRGG.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率13.3x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのCRGG.FのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCRGG.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
US$4.16
0%
10.4%US$4.89US$3.09n/a19
Nov ’25US$4.04
US$4.17
+3.1%
10.4%US$4.89US$3.09n/a19
Oct ’25US$4.07
US$3.97
-2.5%
10.8%US$4.72US$3.08n/a18
Sep ’25US$3.87
US$3.83
-1.1%
11.9%US$4.62US$2.94n/a19
Aug ’25US$3.90
US$3.68
-5.5%
12.3%US$4.27US$2.85n/a18
Jul ’25US$3.36
US$3.60
+7.0%
11.6%US$4.22US$2.81n/a18
Jun ’25US$3.77
US$3.60
-4.6%
11.6%US$4.22US$2.81n/a18
May ’25n/a
US$3.45
0%
10.6%US$4.14US$2.81n/a17
Apr ’25US$3.37
US$3.59
+6.6%
12.9%US$4.68US$2.81n/a19
Mar ’25n/a
US$3.74
0%
13.2%US$4.68US$2.93n/a19
Feb ’25US$3.06
US$3.80
+24.2%
12.7%US$4.68US$3.07n/a18
Jan ’25n/a
US$3.83
0%
12.4%US$4.69US$3.07n/a18
Dec ’24n/a
US$3.89
0%
14.2%US$5.12US$3.07n/a18
Nov ’24n/a
US$3.96
0%
14.2%US$5.11US$3.07US$4.0418
Oct ’24US$2.80
US$3.97
+41.8%
14.1%US$5.11US$3.07US$4.0718
Sep ’24n/a
US$3.89
0%
14.0%US$5.10US$3.06US$3.8717
Aug ’24US$3.57
US$4.28
+19.8%
10.2%US$5.13US$3.46US$3.9018
Jul ’24n/a
US$4.38
0%
11.1%US$5.69US$3.45US$3.3619
Jun ’24US$3.46
US$4.38
+26.7%
11.1%US$5.69US$3.45US$3.7719
May ’24US$3.23
US$4.31
+33.5%
10.7%US$5.68US$3.47n/a19
Apr ’24US$3.67
US$4.74
+29.1%
11.7%US$5.73US$3.46US$3.3718
Mar ’24US$4.35
US$4.76
+9.5%
11.2%US$5.73US$3.50n/a18
Feb ’24US$4.27
US$4.68
+9.8%
13.3%US$5.74US$3.34US$3.0618
Jan ’24US$3.90
US$4.43
+13.5%
17.2%US$5.79US$3.34n/a18
Dec ’23US$3.28
US$4.49
+36.9%
23.0%US$6.35US$2.94n/a18
Nov ’23US$2.49
US$4.67
+88.0%
19.4%US$6.34US$2.93n/a19

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Portland General Electric

US$5.0b

An integrated electric utility company, engages in the generation, wholesale purchase, transmission, distribution, and retail sale of electricity in the state of Oregon.

POR

US$48.07

7D

2.8%

1Y

15.9%

Caribbean Utilities Company

US$583.6m

Engages in the generation, transmission, and distribution of electricity in Grand Cayman.

CUPU.F

US$13.84

7D

0.6%

1Y

25.0%

APA Group

AU$9.3b

Engages in the energy infrastructure business in Australia.

APAJ.F

AU$4.20

7D

-8.3%

1Y

-21.1%