Contact Energy Limited

OTCPK:COEN.F 株式レポート

時価総額：US$4.2b

Contact Energy 評価

COEN.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

COEN.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: COEN.F ( $5.04 ) は、当社の 公正価値 ( $14.17 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: COEN.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

COEN.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 COEN.Fは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、COEN.F の株価収益率 レシオを示している。これはCOEN.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
COEN.F のPE レシオは？
PEレシオ30.6x
収益NZ$235.00m
時価総額NZ$7.10b

株価収益率 同業他社との比較

COEN.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、COEN.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均22.3x
TXNM TXNM Energy
25.2x13.8%US$4.4b
MGEE MGE Energy
32xn/aUS$3.8b
ALE ALLETE
20.8x15.1%US$3.8b
OTTR Otter Tail
11.1x-17.3%US$3.4b
COEN.F Contact Energy
30.6x4.4%US$7.1b

Price-To-Earnings vs ピア: COEN.Fは、同業他社の平均 ( { 30.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.3 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

COEN.F'のPE レシオは、US Electric Utilities 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
COEN.F 30.6x業界平均 21.6xNo. of Companies7PE01020304050+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: COEN.Fは、 US Electric Utilities業界平均 (21.6x) (30.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 21.6 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

COEN.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

COEN.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率30.6x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのCOEN.FのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCOEN.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
US$5.72
0%
8.0%US$6.33US$5.10n/a4
Nov ’25US$4.62
US$5.86
+26.9%
8.0%US$6.48US$5.22n/a4
Oct ’25n/a
US$6.19
0%
7.7%US$6.74US$5.50n/a4
Sep ’25US$5.72
US$6.26
+9.4%
9.1%US$6.89US$5.35n/a5
Aug ’25n/a
US$6.15
0%
9.2%US$6.72US$5.29n/a5
Jul ’25n/a
US$6.40
0%
8.9%US$6.89US$5.33n/a5
Jun ’25n/a
US$6.08
0%
9.9%US$6.71US$5.01n/a5
May ’25n/a
US$5.82
0%
9.8%US$6.46US$4.83n/a5
Apr ’25n/a
US$5.83
0%
12.6%US$6.75US$4.99n/a5
Mar ’25n/a
US$5.79
0%
11.9%US$6.77US$5.00n/a5
Feb ’25n/a
US$5.60
0%
13.1%US$6.75US$4.73n/a5
Jan ’25n/a
US$5.25
0%
13.7%US$6.47US$4.32n/a5
Dec ’24n/a
US$5.25
0%
13.7%US$6.47US$4.32n/a5
Nov ’24n/a
US$5.33
0%
13.2%US$6.41US$4.37US$4.625
Oct ’24n/a
US$5.64
0%
11.2%US$6.59US$4.92n/a5
Sep ’24n/a
US$5.57
0%
11.2%US$6.59US$4.88US$5.725
Aug ’24n/a
US$5.63
0%
11.2%US$6.67US$4.84n/a5
Jul ’24n/a
US$5.65
0%
10.9%US$6.64US$4.87n/a5
Jun ’24n/a
US$5.47
0%
10.5%US$6.38US$4.72n/a5
May ’24n/a
US$5.50
0%
10.7%US$6.38US$4.81n/a5
Apr ’24n/a
US$5.59
0%
10.8%US$6.47US$4.88n/a5
Mar ’24n/a
US$5.66
0%
11.2%US$6.50US$4.90n/a5
Feb ’24US$5.27
US$5.64
+7.0%
14.3%US$6.72US$4.74n/a5
Jan ’24n/a
US$5.38
0%
14.8%US$6.36US$4.52n/a5
Dec ’23n/a
US$5.38
0%
14.8%US$6.36US$4.52n/a5
Nov ’23US$4.10
US$5.18
+26.5%
13.2%US$6.04US$4.56n/a5

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Engie Brasil Energia

R$30.6b

Generates, sells, and trades in electrical energy in Brazil.

EGIE.Y

R$6.28

7D

-4.2%

1Y

-28.8%

Eversource Energy

US$23.7b

A public utility holding company, engages in the energy delivery business.

ES

US$64.59

7D

1.9%

1Y

6.3%

APA Group

AU$9.4b

Engages in the energy infrastructure business in Australia.

APAJ.F

AU$4.40

7D

-0.9%

1Y

-20.9%