Brookfield Renewable Partners 評価
BREN.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
BREN.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: BREN.F ( $17.31 ) は、当社の 公正価値 ( $26.03 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: BREN.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
BREN.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 BREN.Fは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| BREN.F のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 2.1x |
| 売上高 | US$5.77b |
| 時価総額 | US$12.06b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 10.1x |
| 企業価値／EBITDA | 18.9x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
BREN.F のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPS | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 2.9x | ||
ORA Ormat Technologies | 5.4x | 8.8% | US$4.8b |
CWEN.A Clearway Energy | 2.2x | 6.5% | US$5.4b |
AY Atlantica Sustainable Infrastructure | 2.1x | 4.8% | US$2.6b |
RNW ReNew Energy Global | 2x | 22.5% | US$2.0b |
BREN.F Brookfield Renewable Partners | 2.1x | 9.0% | US$16.9b |
Price-To-Sales vs ピア: BREN.Fは、同業他社の平均 ( { 2.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
BREN.F'のPS レシオは、US Renewable Energy 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
BREN.F のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 2.1x |
| 公正PS 比率 | n/a |
Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のためのBREN.FのPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Evergy
US$14.7b
Engages in the generation, transmission, distribution, and sale of electricity in the United States.
EVRG
US$63.87
7D
0.9%
1Y
26.6%
Engie Brasil Energia
R$32.2b
Generates, sells, and trades in electrical energy in Brazil.
EGIE.Y
R$6.67
7D
-1.0%
1Y
-24.4%
Portland General Electric
US$4.9b
An integrated electric utility company, engages in the generation, wholesale purchase, transmission, distribution, and retail sale of electricity in the state of Oregon.
POR
US$46.78
7D
-1.4%
1Y
14.6%