サザンが業績予想を上回った：アナリストが考える今後の展開

サザン・カンパニー（NYSE:SO）は先週、最新の四半期決算を発表した。 売上高66億米ドルはアナリストの予想通りであったが、サザンは1株当たり1.03米ドルの法定利益を計上し、予想を14％上回るという驚くべき結果となった。 この結果を受けて、アナリストは収益モデルを更新したが、会社の見通しに大きな変化があったと考えるのか、それとも通常通りなのか、それを知ることは良いことだろう。 読者の皆様には、アナリストの最新（法定）決算後の来期業績予想をご覧いただくと面白いと思う。

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最新の決算を受けて、サザンの15人のアナリストは現在、2024年の収益を269億米ドルと予想している。これは、過去12ヶ月と比較して6.0%の収益改善となる。 一株当たり利益は2.3％増の3.97米ドルと予想されている。 しかし、今回の決算の前に、アナリストは2024年に270億米ドルの収入と3.99米ドルの一株当たり利益（EPS）を予想していた。 コンセンサス・アナリストは、予想に大きな変更がないことから、今回の決算で事業に対する見方を変えるようなものはないと見ているようだ。

コンセンサス目標株価が75.68米ドルとほぼ据え置きであることを知ったとしても、驚くには当たらないだろう。 しかし、このデータから得られる結論はそれだけではない。アナリストの目標株価を評価する際、予想値の開きを考慮したがる投資家もいるからだ。 サザンをめぐっては、最も強気なアナリストが1株当たり85.00米ドル、最も弱気なアナリストが66.00米ドルと、さまざまな見方がある。 このように評価の幅が狭いことから、アナリストは事業価値について同様の見解を共有しているようだ。

これらの予測を理解する方法の一つは、過去の実績や業界の成長予測と比較することである。 2024年末までの年率8.0%という予測は、過去5年間の年率6.2%という過去の成長率に匹敵するものである。 対照的に、当社のデータによれば、同業他社（アナリストカバレッジ）の売上成長率は年率3.7%である。 アナリストは、サザンの成長見通しが直近の過去よりも明るい一方で、サザンがより広い業界よりも速い成長を遂げると予想していることは明らかなようだ。

結論

最も重要なことは、アナリストがサザンの業績は前回の一株当たり利益予想通りであると再確認しており、センチメントに大きな変化はないということだ。 嬉しいことに、売上高予想にも大きな変更はなく、同事業は依然として業界全体を上回る成長が見込まれている。 コンセンサス目標株価は75.68米ドルで安定しており、最新の予想は目標株価に影響を与えるほどではなかった。

このことを念頭に置いても、投資家が考慮すべきなのは、事業の長期的な軌道の方がはるかに重要だと我々は考えている。 サザンの2026年までの予測は、当社のプラットフォームで無料でご覧いただけます。

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