NRGエナジー（NRG）の30億ドルの自社株買いとデータセンター建設は投資家の注目を集めるべきか？

Simply Wall St
  • NRGエナジーはこのほど、業績と収益の両予想を上回る好調な第3四半期決算を発表し、広範な自社株買いプログラムの下、2025年7月から10月にかけて総額315万株超、5億66万米ドルの自社株買いを完了したと発表した。
  • 記録的な業績とともに、同社はデータセンター分野での長期電力契約を拡大し、AIとクラウド・コンピューティングのトレンドに関連した持続的な需要の伸びを反映して、2028年まで30億米ドルの新たな自社株買い計画を開始した。
  • NRGの野心的な自社株買い計画とデータセンターの成長ポジションが、これらの動きを受けて更新された投資シナリオにどのような影響を与えるかを探る。

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NRGエナジー投資シナリオのまとめ

NRGエナジーの株主になるには、ポートフォリオがガス発電にシフトする中、財務規律を維持しつつ、データセンターと電化による電力需要の加速を活用する同社の能力を信じる必要がある。最近発表された30億米ドルの自社株買い増資は、資本還元を重視する経営方針を強調するものだが、レバレッジの上昇や買収に関連した債務の増加から生じる短期的なリスクを大幅に軽減するものではない。

最近の更新の中でも、NRG の先行買戻しトランシェの完了は、315 万株超、5 億 66 万米ドルの買戻しであり、フリーキャッシュフローと収益の安定性に対する継続的な自信を示すものである。これは、LS Powerの買収と大規模な新規データセンター契約の両方に関連する資本ニーズを考えると、特に関連性が高く、大規模な電力需要の増加という主な成長触媒を支えている。

しかし、こうした成長ドライバーとは対照的に、投資家は、金利や信用状況が変化した場合、債務負担の増加による財務リスクの高まりにも注意する必要がある。

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NRGエナジーの見通しでは、2028年までに売上高345億ドル、利益16億ドルを目指す。これを達成するには、年間5.5%の収益成長と、現在の4億5500万ドルから11億5000万ドルの利益増加が必要となる。

NRGエナジーの予測から、フェアバリューは207.23ドルとなり、現在価格より20%上昇する。

他の視点を探る

2025年11月時点のNRGコミュニティのフェアバリュー

シンプリーウォールストリートコミュニティの小売フェアバリュー予測は、3つの異なる分析に基づき、203米ドルから589米ドルと大きな幅がある。多くはアップサイドと見ているが、長期的な展望を考慮する際には、この多様性をNRGの重点的な資本配分と化石燃料資産へのエクスポージャーと照らし合わせる必要がある。

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