NRGエナジー社（NYSE:NRG）は、アナリストの予想を覆し、市場予想を上回る四半期決算を発表した。 売上高は予想を約3.7％上回る86億米ドル、法定一株当たり利益（EPS）は予想を104％上回る3.61米ドルとなり、予想を上回った。 アナリストは通常、決算報告のたびに予想を更新しており、会社に対する見方が変わったかどうか、あるいは注意すべき新たな懸念事項があるかどうかは、アナリストの予想から判断することができる。 そこで、最新の決算後の予想を集め、予想が示唆する来年の見通しを確認した。
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最新の業績を考慮すると、NRGエナジーのアナリスト6人のコンセンサス予想は、2025年の収益301億米ドル。これは、過去12ヶ月と比較して2.9％の収益改善を反映している。 一株当たり利益は4.1％増の6.91米ドルと予想されている。 しかし、今回の業績発表前、アナリストは2025年の売上高を318億米ドル、一株当たり利益（EPS）を7.25米ドルと予想していた。 最新決算の後、悲観論が頭をもたげ、収益見通しが弱くなり、一株当たり利益予想が若干下方修正されたのは明らかだ。
最も予想外なのは、コンセンサス目標株価が18％上昇し137米ドルとなったことで、予想の下方修正は一時的なものではないと強く示唆している。 それは、アナリストが提示した目標株価の幅を見ることである。 NRGエナジーに対する見方は様々で、最も強気のアナリストは200米ドル、最も弱気のアナリストは64.86米ドルとしている。 これはかなり広範な予想であり、アナリストがこの事業の可能な結果を幅広く予想していることを示唆している。
これらの予想を見るもう一つの方法は、予想が過去の業績と比較してどう積み上 がっているか、予想が同業他社と比較して強気か弱気かなど、より大きな観点から見ることである。2025年末までの年率3.9%の成長率予測は、過去5年間の年率18%の成長率を大きく下回っており、NRGエナジーの収益成長は鈍化すると予想されることを強調したい。 ちなみに、アナリストがカバレッジしている同業他社は、年率5.0%の増収を予測している。 つまり、収益の伸びは鈍化すると予想されるものの、業界全体の成長率はNRGエナジーを上回ると予想されるということだ。
ボトムライン
最大の懸念は、アナリストが一株当たり利益予想を引き下げたことで、NRGエナジーに逆風が吹く可能性を示唆している。 マイナス面では、アナリストは収益予想も下方修正し、より広い業界よりも業績が悪化することを示唆している。 目標株価の引き上げは、アナリストがNRGエナジーの本源的価値が時間の経過とともに改善すると考えていることを示唆している。
この点を考慮すれば、NRGエナジーについて早急に結論を出すことはないだろう。長期的な収益力は、来年の利益よりもはるかに重要である。 シンプリー・ウォールストリートでは、2027年までのNRGエナジーの全アナリスト予想を持っています。
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