NextEra Energy Partners, LP

NYSE:NEP 株式レポート

時価総額：US$1.6b

NextEra Energy Partners 評価

NEP は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

NEP 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: NEP ( $17.19 ) は、当社の 公正価値 ( $71.63 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: NEPは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

NEP の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 NEPは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、NEP の販売価格 レシオを示している。これはNEP の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
NEP のPS レシオは？
PS比1.4x
売上高US$1.17b
時価総額US$1.62b

販売価格 同業他社との比較

NEP のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、NEP の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均3.3x
RNW ReNew Energy Global
2.2x21.3%US$2.2b
AY Atlantica Sustainable Infrastructure
2.2x5.1%US$2.6b
MNTK Montauk Renewables
3.1x16.3%US$640.5m
ORA Ormat Technologies
5.5x8.8%US$5.0b
NEP NextEra Energy Partners
1.4x5.4%US$1.6b

Price-To-Sales vs ピア: NEPは、同業他社の平均 ( { 1.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

NEP'のPS レシオは、US Renewable Energy 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／販売推定成長率時価総額
AZRE.F Azure Power Global
0.08xn/aUS$38.50m
VVPR VivoPower International
0.4xn/aUS$4.75m
このPS の範囲で利用可能な会社はもうありません。
NEP 1.4x業界平均 2.2xNo. of Companies5PS0246810+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: NEPは、 US Renewable Energy業界平均 (2.2x) (1.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

NEP のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

NEP PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率1.4x
公正PS 比率2.9x

Price-To-Sales対 公正比率: NEPは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 1.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのNEP 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$17.19
US$23.75
+38.2%
22.6%US$33.00US$14.00n/a16
Nov ’25US$19.25
US$23.94
+24.4%
22.2%US$33.00US$14.00n/a16
Oct ’25US$26.96
US$27.38
+1.5%
22.6%US$37.00US$15.00n/a16
Sep ’25US$25.05
US$28.29
+12.9%
20.0%US$37.00US$15.00n/a14
Aug ’25US$26.34
US$28.29
+7.4%
20.0%US$37.00US$15.00n/a14
Jul ’25US$25.21
US$31.69
+25.7%
21.9%US$45.00US$15.00n/a16
Jun ’25US$33.71
US$34.41
+2.1%
28.9%US$64.00US$15.00n/a17
May ’25US$28.61
US$34.41
+20.3%
28.9%US$64.00US$15.00n/a17
Apr ’25US$29.62
US$34.88
+17.8%
30.3%US$64.00US$15.00n/a17
Mar ’25US$28.35
US$35.13
+23.9%
30.9%US$64.00US$15.00n/a16
Feb ’25US$31.47
US$34.63
+10.1%
31.6%US$64.00US$15.50n/a15
Jan ’25US$30.41
US$33.63
+10.6%
34.5%US$64.00US$15.50n/a15
Dec ’24US$25.41
US$34.77
+36.8%
33.5%US$64.00US$15.50n/a15
Nov ’24US$27.21
US$36.14
+32.8%
29.9%US$64.00US$22.00US$19.2514
Oct ’24US$29.70
US$55.79
+87.8%
22.7%US$80.00US$38.00US$26.9614
Sep ’24US$49.10
US$75.13
+53.0%
11.7%US$86.00US$60.00US$25.0515
Aug ’24US$53.40
US$76.64
+43.5%
9.7%US$86.00US$60.00US$26.3414
Jul ’24US$58.64
US$77.43
+32.0%
10.4%US$90.00US$60.00US$25.2114
Jun ’24US$61.40
US$77.79
+26.7%
10.7%US$90.00US$60.00US$33.7114
May ’24US$55.89
US$79.53
+42.3%
12.4%US$94.00US$53.00US$28.6115
Apr ’24US$60.75
US$84.94
+39.8%
6.7%US$95.00US$70.00US$29.6216
Mar ’24US$65.32
US$85.88
+31.5%
7.3%US$95.00US$70.00US$28.3516
Feb ’24US$72.45
US$85.88
+18.5%
7.3%US$95.00US$70.00US$31.4716
Jan ’24US$70.09
US$84.93
+21.2%
6.9%US$95.00US$70.00US$30.4115
Dec ’23US$79.68
US$85.25
+7.0%
6.8%US$95.00US$70.00US$25.4116
Nov ’23US$75.42
US$85.31
+13.1%
6.9%US$95.00US$70.00US$27.2116

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

AES

US$9.4b

Operates as a diversified power generation and utility company in the United States and internationally.

AES

US$12.58

7D

-8.5%

1Y

-26.7%

Engie Brasil Energia

R$32.2b

Generates, sells, and trades in electrical energy in Brazil.

EGIE.Y

R$6.67

7D

6.9%

1Y

-24.9%

Innergex Renewable Energy

CA$1.8b

Operates as an independent renewable power producer in Canada, the United States, France, and Chile.

INGX.F

CA$6.03

7D

-0.8%

1Y

-13.4%