Brookfield Renewable Partners L.P.

NYSE:BEP 株式レポート

時価総額：US$12.1b

Brookfield Renewable Partners 評価

BEP は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

BEP 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: BEP ( $25.53 ) は、当社の 公正価値 ( $37.38 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: BEPは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

BEP の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 BEPは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、BEP の販売価格 レシオを示している。これはBEP の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
BEP のPS レシオは？
PS比2.1x
売上高US$5.77b
時価総額US$12.09b

販売価格 同業他社との比較

BEP のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、BEP の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均3x
ORA Ormat Technologies
5.4x8.8%US$4.8b
CWEN.A Clearway Energy
2.3x6.5%US$5.5b
AY Atlantica Sustainable Infrastructure
2.2x5.1%US$2.6b
RNW ReNew Energy Global
2.1x21.7%US$2.0b
BEP Brookfield Renewable Partners
2.1x9.0%US$16.9b

Price-To-Sales vs ピア: BEPは、同業他社の平均 ( { 2.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

BEP'のPS レシオは、US Renewable Energy 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／販売推定成長率時価総額
AZRE.F Azure Power Global
0.2xn/aUS$48.77m
VVPR VivoPower International
0.3xn/aUS$3.79m
このPS の範囲で利用可能な会社はもうありません。
BEP 2.1x業界平均 2.2xNo. of Companies5PS0246810+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: BEPは、 US Renewable Energy業界平均 (2.2x) (2.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

BEP のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

BEP PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率2.1x
公正PS 比率3.4x

Price-To-Sales対 公正比率: BEPは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 2.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのBEP 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$25.53
US$26.58
+4.1%
13.2%US$32.01US$22.29n/a7
Nov ’25US$25.21
US$28.51
+13.1%
9.3%US$32.01US$23.82n/a5
Oct ’25US$28.25
US$28.53
+1.0%
9.4%US$32.01US$23.82n/a5
Sep ’25US$24.49
US$28.22
+15.2%
9.3%US$32.01US$23.82n/a5
Aug ’25US$24.19
US$28.99
+19.8%
7.0%US$32.21US$26.88n/a4
Jul ’25US$24.47
US$29.02
+18.6%
6.8%US$32.21US$27.02n/a4
Jun ’25US$27.87
US$28.73
+3.1%
7.1%US$32.21US$27.12n/a4
May ’25US$23.30
US$28.15
+20.8%
9.3%US$32.49US$25.60n/a4
Apr ’25US$23.12
US$28.84
+24.7%
8.3%US$32.49US$25.80n/a4
Mar ’25US$22.84
US$28.86
+26.4%
8.2%US$32.49US$25.89n/a4
Feb ’25US$26.13
US$31.53
+20.7%
16.9%US$41.00US$26.07n/a5
Jan ’25US$26.28
US$31.39
+19.4%
17.3%US$41.00US$25.79n/a5
Dec ’24US$25.92
US$30.28
+16.8%
21.2%US$41.00US$22.68n/a5
Nov ’24US$21.55
US$32.08
+48.8%
16.3%US$41.00US$25.92US$25.215
Oct ’24US$21.74
US$33.54
+54.3%
11.9%US$41.00US$29.61US$28.255
Sep ’24US$25.18
US$34.19
+35.8%
11.1%US$41.00US$30.92US$24.495
Aug ’24US$28.20
US$35.99
+27.6%
7.8%US$41.00US$32.34US$24.195
Jul ’24US$29.49
US$36.07
+22.3%
7.7%US$41.00US$32.34US$24.475
Jun ’24US$30.54
US$33.22
+8.8%
16.6%US$41.00US$22.57US$27.876
May ’24US$30.89
US$34.48
+11.6%
19.2%US$45.00US$22.57US$23.307
Apr ’24US$31.51
US$34.30
+8.8%
19.5%US$45.00US$22.57US$23.127
Mar ’24US$26.05
US$36.45
+39.9%
13.3%US$45.00US$32.13US$22.846
Feb ’24US$28.68
US$37.10
+29.4%
12.7%US$45.00US$32.27US$26.136
Jan ’24US$25.34
US$37.23
+46.9%
12.4%US$45.00US$32.27US$26.286
Dec ’23US$28.70
US$38.02
+32.5%
10.4%US$45.00US$33.30US$25.926
Nov ’23US$29.28
US$39.39
+34.5%
12.5%US$45.00US$33.87US$21.556

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Portland General Electric

US$4.9b

An integrated electric utility company, engages in the generation, wholesale purchase, transmission, distribution, and retail sale of electricity in the state of Oregon.

POR

US$46.88

7D

1.2%

1Y

13.8%

Engie Brasil Energia

R$32.0b

Generates, sells, and trades in electrical energy in Brazil.

EGIE.Y

R$6.70

7D

0.8%

1Y

-24.5%

Evergy

US$14.7b

Engages in the generation, transmission, distribution, and sale of electricity in the United States.

EVRG

US$64.37

7D

1.6%

1Y

26.6%