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Brookfield Renewable Partners 評価
BEP は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
BEP 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: BEP ( $25.13 ) は、当社の 公正価値 ( $35.02 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: BEPは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
BEP の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| BEP のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$12.29b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 11.5x |
| 企業価値／EBITDA | 20.9x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
BEP のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPS | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 3x | ||
ORA Ormat Technologies | 5.2x | 8.1% | US$4.4b |
CWEN.A Clearway Energy | 2.2x | 5.1% | US$5.0b |
NEP NextEra Energy Partners | 2.4x | 9.0% | US$2.6b |
AY Atlantica Sustainable Infrastructure | 2.3x | 6.1% | US$2.6b |
BEP Brookfield Renewable Partners | 2.4x | 5.3% | US$16.8b |
Price-To-Sales vs ピア: BEPは、同業他社の平均 ( { 2.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
BEP'のPE レシオは、US Renewable Energy 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
BEP のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 2.4x |
| 公正PS 比率 | 3.1x |
Price-To-Sales対 公正比率: BEPは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 2.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$26.18 | US$28.99 +10.7% | 6.9% | US$32.21 | US$26.90 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$27.87 | US$28.73 +3.1% | 7.1% | US$32.21 | US$27.12 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$23.30 | US$28.20 +21.0% | 9.6% | US$32.71 | US$25.60 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$23.12 | US$28.89 +25.0% | 8.6% | US$32.71 | US$25.80 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$22.84 | US$28.91 +26.6% | 8.5% | US$32.71 | US$25.89 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$26.13 | US$31.53 +20.7% | 16.9% | US$41.00 | US$26.07 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$26.28 | US$31.39 +19.4% | 17.3% | US$41.00 | US$25.79 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$25.92 | US$30.28 +16.8% | 21.2% | US$41.00 | US$22.68 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | US$21.55 | US$32.08 +48.8% | 16.3% | US$41.00 | US$25.92 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | US$21.74 | US$33.54 +54.3% | 11.9% | US$41.00 | US$29.61 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | US$25.18 | US$34.19 +35.8% | 11.1% | US$41.00 | US$30.92 | n/a | 5 |
| Aug ’24 | US$28.20 | US$35.99 +27.6% | 7.8% | US$41.00 | US$32.34 | n/a | 5 |
| Jul ’24 | US$29.49 | US$36.07 +22.3% | 7.7% | US$41.00 | US$32.34 | n/a | 5 |
| Jun ’24 | US$30.54 | US$33.22 +8.8% | 16.6% | US$41.00 | US$22.57 | US$27.87 | 6 |
| May ’24 | US$30.89 | US$34.48 +11.6% | 19.2% | US$45.00 | US$22.57 | US$23.30 | 7 |
| Apr ’24 | US$31.51 | US$34.30 +8.8% | 19.5% | US$45.00 | US$22.57 | US$23.12 | 7 |
| Mar ’24 | US$26.05 | US$36.45 +39.9% | 13.3% | US$45.00 | US$32.13 | US$22.84 | 6 |
| Feb ’24 | US$28.68 | US$37.10 +29.4% | 12.7% | US$45.00 | US$32.27 | US$26.13 | 6 |
| Jan ’24 | US$25.34 | US$37.23 +46.9% | 12.4% | US$45.00 | US$32.27 | US$26.28 | 6 |
| Dec ’23 | US$28.70 | US$38.02 +32.5% | 10.4% | US$45.00 | US$33.30 | US$25.92 | 6 |
| Nov ’23 | US$29.28 | US$39.39 +34.5% | 12.5% | US$45.00 | US$33.87 | US$21.55 | 6 |
| Oct ’23 | US$31.30 | US$39.92 +27.5% | 11.1% | US$45.00 | US$33.87 | US$21.74 | 6 |
| Sep ’23 | US$37.11 | US$40.87 +10.1% | 8.6% | US$45.00 | US$36.21 | US$25.18 | 6 |
| Aug ’23 | US$37.55 | US$41.22 +9.8% | 7.5% | US$45.00 | US$37.25 | US$28.20 | 5 |
| Jul ’23 | US$35.20 | US$40.67 +15.5% | 9.4% | US$45.00 | US$34.91 | US$29.49 | 5 |
| Jun ’23 | US$34.69 | US$40.95 +18.0% | 9.5% | US$45.00 | US$34.98 | US$30.54 | 5 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。