Brookfield Renewable Partners 評価
BEP.PRA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
BEP.PRA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: BEP.PRA ( $19.7 ) は、当社の 公正価値 ( $29.17 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: BEP.PRAは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
BEP.PRA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 BEP.PRAは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| BEP.PRA のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 2.1x |
| 売上高 | US$5.77b |
| 時価総額 | US$12.17b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 10.1x |
| 企業価値／EBITDA | 19x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
BEP.PRA のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPS | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 3x | ||
ORA Ormat Technologies | 5.5x | 8.8% | US$4.9b |
CWEN.A Clearway Energy | 2.3x | 6.5% | US$5.6b |
AY Atlantica Sustainable Infrastructure | 2.2x | 5.1% | US$2.6b |
RNW ReNew Energy Global | 2.2x | 21.7% | US$2.1b |
BEP.PRA Brookfield Renewable Partners | 2.1x | 9.0% | US$17.0b |
Price-To-Sales vs ピア: BEP.PRAは、同業他社の平均 ( { 2.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
BEP.PRA'のPS レシオは、US Renewable Energy 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
BEP.PRA のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 2.1x |
| 公正PS 比率 | 3.5x |
Price-To-Sales対 公正比率: BEP.PRAは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 2.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Engie Brasil Energia
R$31.5b
Generates, sells, and trades in electrical energy in Brazil.
EGIE.Y
R$6.56
7D
-1.7%
1Y
-26.8%
Innergex Renewable Energy
CA$1.7b
Operates as an independent renewable power producer in Canada, the United States, France, and Chile.
INGX.F
CA$5.96
7D
-2.1%
1Y
-15.2%
APA Group
AU$9.3b
Engages in the energy infrastructure business in Australia.
APAJ.F
AU$4.44
7D
-3.5%
1Y
-16.6%