Altus Power, Inc.

NYSE:AMPS 株式レポート

時価総額：US$619.2m

Altus Power 評価

AMPS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

AMPS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのAMPSの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのAMPSの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

AMPS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 AMPSは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、AMPS の株価収益率 レシオを示している。これはAMPS の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
AMPS のPE レシオは？
PEレシオ17.8x
収益US$35.47m
時価総額US$619.20m

株価収益率 同業他社との比較

AMPS のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、AMPS の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均44x
MNTK Montauk Renewables
24.6x2.0%US$576.3m
AY Atlantica Sustainable Infrastructure
85.8x38.2%US$2.6b
ORA Ormat Technologies
40.5x11.4%US$4.8b
CWEN.A Clearway Energy
25.3x23.0%US$5.5b
AMPS Altus Power
17.8x-89.7%US$619.2m

Price-To-Earnings vs ピア: AMPSは、同業他社の平均 ( { 17.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 44 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

AMPS'のPE レシオは、North American Renewable Energy 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／収益推定成長率時価総額
AMPS 17.8x業界平均 14.5xNo. of Companies4PE01224364860+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: AMPSは、 US Renewable Energy業界平均 (25x) (17.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 25 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

AMPS のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

AMPS PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率17.8x
公正PE 比率8.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: AMPSは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 17.8 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 8.9 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのAMPS 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$3.95
US$5.50
+39.2%
20.6%US$7.00US$4.00n/a9
Nov ’25US$3.34
US$5.56
+66.3%
19.2%US$7.00US$4.00n/a9
Oct ’25US$3.12
US$5.56
+78.3%
20.3%US$7.00US$4.00n/a8
Sep ’25US$3.12
US$5.83
+87.0%
22.5%US$8.00US$4.00n/a9
Aug ’25US$4.15
US$6.50
+56.6%
15.8%US$8.00US$5.00n/a9
Jul ’25US$3.73
US$6.45
+72.9%
15.3%US$8.00US$5.00n/a10
Jun ’25US$4.05
US$6.44
+59.1%
16.1%US$8.00US$5.00n/a9
May ’25US$3.86
US$7.67
+98.6%
13.7%US$9.00US$6.00n/a9
Apr ’25US$4.83
US$8.13
+68.2%
15.6%US$10.00US$6.00n/a8
Mar ’25US$6.89
US$8.43
+22.3%
12.5%US$10.00US$7.00n/a7
Feb ’25US$5.58
US$8.14
+45.9%
10.2%US$9.00US$7.00n/a7
Jan ’25US$6.83
US$8.38
+22.6%
11.8%US$10.00US$7.00n/a8
Dec ’24US$5.22
US$8.63
+65.2%
15.3%US$11.00US$7.00n/a8
Nov ’24US$5.07
US$9.36
+84.6%
11.7%US$11.00US$8.00US$3.347
Oct ’24US$5.25
US$10.21
+94.6%
9.7%US$12.00US$8.50US$3.127
Sep ’24US$6.42
US$9.93
+54.7%
6.8%US$11.00US$8.50US$3.127
Aug ’24US$6.75
US$9.93
+47.1%
6.8%US$11.00US$8.50US$4.157
Jul ’24US$5.40
US$9.43
+74.6%
12.5%US$11.00US$7.00US$3.737
Jun ’24US$4.98
US$9.86
+97.9%
19.9%US$14.00US$7.00US$4.057
May ’24US$4.43
US$10.29
+132.2%
20.6%US$14.00US$7.00US$3.867
Apr ’24US$5.48
US$11.14
+103.3%
13.9%US$14.00US$9.00US$4.837
Mar ’24US$6.63
US$12.29
+85.3%
14.2%US$15.00US$10.00US$6.897
Feb ’24US$7.89
US$12.29
+55.7%
14.2%US$15.00US$10.00US$5.587
Jan ’24US$6.52
US$12.17
+86.6%
13.8%US$14.00US$10.00US$6.836
Dec ’23US$6.76
US$12.33
+82.4%
12.1%US$14.00US$10.00US$5.226
Nov ’23US$9.26
US$13.17
+42.2%
14.8%US$15.00US$10.00US$5.076

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Portland General Electric

US$4.9b

An integrated electric utility company, engages in the generation, wholesale purchase, transmission, distribution, and retail sale of electricity in the state of Oregon.

POR

US$46.88

7D

1.2%

1Y

13.8%

Engie Brasil Energia

R$32.0b

Generates, sells, and trades in electrical energy in Brazil.

EGIE.Y

R$6.70

7D

0.8%

1Y

-24.5%

Evergy

US$14.7b

Engages in the generation, transmission, distribution, and sale of electricity in the United States.

EVRG

US$64.37

7D

1.6%

1Y

26.6%