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Avangrid, Inc.NYSE:AGR 株式レポート

時価総額 US$13.9b
株価
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US$37.04
該当なし内在価値ディスカウント
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ポートフォリオ価値
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Avangrid, Inc.

NYSE:AGR 株式レポート

時価総額：US$13.9b

This company has been acquired

The company may no longer be operating, as it has been acquired. Find out why through their latest events.

Avangrid（AGR）株式概要

エネルギー・サービス持株会社であるアバングリッド社は、米国で規制エネルギー送配電および再生可能エネルギー発電事業に従事している。 詳細

AGR ファンダメンタル分析
スノーフレーク・スコア
評価5/6
将来の成長0/6
過去の実績5/6
財務の健全性0/6
配当金3/6

報酬

当社が推定した公正価値より89.5%で取引されている

過去1年間で収益は109.3%増加しました

同業他社や業界と比較して、良好な取引価格

リスク分析

利払いは収益で十分にカバーされない

4.89%の配当はフリーキャッシュフローで十分にカバーされていない


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Avangrid, Inc. 競合他社

価格と性能

株価の高値、安値、推移の概要Avangrid
過去の株価
現在の株価US$36.02
52週高値US$37.70
52週安値US$29.71
ベータ0.56
1ヶ月の変化-0.17%
3ヶ月変化0.59%
1年変化11.38%
3年間の変化-25.67%
5年間の変化-29.22%
IPOからの変化-0.28%

最新ニュース

Recent updates

Seeking Alpha • Dec 27

Avangrid: There Are Better Utilities To Buy

Summary Avangrid, an energy services and delivery company, generated $1.92bn in revenues in Q3'23, a 10.73% YoY decline. The company aims for sustainable earnings growth, network growth, and ESG inclusion to remain a stable income pick. Avangrid's stock has underperformed the utility industry and the wider market, and it has the poorest performance among its peers. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Oct 11

Avangrid: Dividend Should Be Suspended To Protect Cash

Summary Avangrid's stock has declined over 33% in the past 16+ months due to missed earnings projections and rising US bond yields. The company's dividend yield is currently 5.84%, which may attract long-term investors who see the stock as undervalued. Avangrid's dividend growth rates have been negligible over the past decade, and its dividend payout ratio is not sustainable due to free cash flow deficits. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Jul 28

Avangrid Inc.: Expanding Wind Farms In Hopes Of Reaching Growth Targets

Summary Avangrid Inc. has shown strong results in the renewable energy industry, attracting capital and incentives to invest. The company has a solid market position in the offshore wind market and a history of growing its capacities. However, the growth outlook for AGR is slow compared to other companies in the sector, and its valuation is in line with the industry. AGR is considered a hold rather than a buy. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Feb 21

Avangrid Non-GAAP EPS of $0.29 misses by $0.11, revenue of $2.16B beats by $350M

Avangrid press release (NYSE:AGR): Q4 Non-GAAP EPS of $0.29 misses by $0.11. Revenue of $2.16B (+11.9% Y/Y) beats by $350M. 2023 Earnings and Adjusted Earnings Outlook of $1.90-$2.10 per share and $2.20-$2.35 per share vs. $2.29 consensus, respectively; reiterating 6-7% EPS and Adjusted EPS Cumulative Annual Growth Rate through 2025 off of the mid-point of 2022 EPS outlook
Seeking Alpha • Oct 06

Avangrid: Risks Outweigh The Reward

Summary Avangrid kicks off its first investor day with new CEO Pedro Azagra at the helm. The mid-term financial targets were revised lower, but could still be vulnerable to downgrades depending on execution. At the current rich valuation, the risk/reward seems unfavorable at these levels. New CEO Pedro Azagra kicked off his tenure at Avangrid (AGR) with an aggressive growth message, although operating challenges still led to the mid-term EPS target range being lowered to 6-7% CAGR through 2025. To be clear, AGR's growth and dividend potential as a regulated utility are compelling over the long run - through increased investments and the partial sale of its onshore renewable ownership stakes, AGR is on track to build out a more stable earnings stream. Yet, execution remains the key overhang to the outlook over the next twelve months. In particular, the outcome of the pending New York/Connecticut/Maine rate cases could drive significant upward (or downward) revisions to the guidance, along with the pending PNM acquisition. At ~12x EBITDA, the valuation is also rich given the rate case risk and execution challenges ahead. Data by YCharts Offshore Wind as the Key Renewables Driver The primary renewables focus for AGR remains wind (offshore and onshore). For onshore wind, the company is adopting a more risk-adjusted approach via a partnership model. In line with this shift, AGR will sell down ~60% of its 2024-2025 onshore projects, with total onshore megawatts growth down to ~650MW through 2025 (vs the prior plan for ~2.3GW of onshore additions). Given the recent Inflation Reduction Act singled out the importance of renewables as a long-term focus, the lower onshore development targets came as a surprise. Expect the earnings growth potential to move lower as a result, although the move does free up equity financing for other projects or transactions. In the meantime, AGR's offshore scale at 2.4GW (under power purchase agreements) remains intact and should support the overall outlook for the renewables segment. Avangrid For now, execution is the key concern - AGR is guiding for further delays to the commercial operation date for Park City/Commonwealth due to the current supply chain challenges and interest rate headwinds. To mitigate the risk, AGR is increasingly de-risking its cash flow by expanding its regulated utility exposure to offset the risk (mainly via investments and sell downs of its onshore/offshore renewable ownership stakes). Still, I would remain cautious on the project risk associated with building out offshore wind farms, particularly given the limited visibility into project returns at this early stage of the industry cycle. Avangrid A Challenging Mid-Term Financial Outlook AGR's EPS CAGR over the 2022-2025 period now stands at 6-7% (down from the prior 6-8%), inclusive of contribution from PNM and New England Clean Energy Connect (NECEC), as well as new onshore renewables partnerships. The outlook also incorporates a $1.9bn equity raise in FY24 (although asset monetization could reduce the final amount) and proceeds from a partial sale of the Kitty Hawk lease. Of these, AGR's pending PNM acquisition is the top growth driver of the base case - even though an outcome is far from certain given AGR is still litigating in the New Mexico courts. At this stage, I don't take a view on the likelihood of a transaction closing, but would note the significant implications of a deal break to the earnings outlook (negative), as well as the balance sheet (positive, as it negates any future equity financing). Avangrid Beyond the PNM deal, following through on the planned renewable asset sales also represents a crucial step to achieving the mid-term target, particularly given the contribution has already been included in adj EPS. The bar is high for AGR's 2022 EPS guidance as well - at the $2.29/share mid-point, AGR is penciling in a sizeable ~$0.46/share of benefit from one-time offshore wind lease area gains. The current 2023 EPS expectations of around $2.20-$2.40/share also incorporates ~$100m of pre-tax contribution from the partial sale of its Kitty Hawk offshore wind lease area (equivalent to (~$0.20 of EPS). In sum, the execution bar is high and any challenges could result in more earnings downgrades ahead. Pending Rate Cases are the Key Near-Term Swing Factor AGR's active New York/Connecticut/Maine rate cases present material upside/downside to estimates, given these multi-year plans (through 2026) entail capital investments and ROEs well in excess of AGR's revised outlook. AGR has also not incorporated the requested capital/rate base increases in its current ~7% rate base growth outlook, so favorable (or unfavorable) outcomes will be worth keeping an eye on. For context, the NY rate case, the most material of the three, calls for a massive multi-year rate plan requiring $8.6bn of investments over the next three years. The capital outlay will need to be weighed against the ongoing impact of elevated commodity prices on customer bills, though, with the challenging backdrop likely weighing on rate activity going forward. In sum, securing multi-year plans without lofty efficiency targets will be a delicate balancing act for AGR's networks segment and thus, increases the execution risk.

株主還元

AGRUS Electric UtilitiesUS 市場
7D1.0%0.9%2.0%
1Y11.4%10.8%23.3%

業界別リターン: AGR過去 1 年間で10.8 % の収益を上げたUS Electric Utilities業界を下回りました。

リターン対市場: AGRは、過去 1 年間で23.3 % のリターンを上げたUS市場を下回りました。

価格変動

Is AGR's price volatile compared to industry and market?
AGR volatility
AGR Average Weekly Movement0.6%
Electric Utilities Industry Average Movement3.1%
Market Average Movement7.2%
10% most volatile stocks in US Market16.8%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

安定した株価: AGR 、 US市場と比較して、過去 3 か月間で大きな価格変動はありませんでした。

時間の経過による変動: AGRの 週次ボラティリティ ( 1% ) は過去 1 年間安定しています。

会社概要

設立従業員CEO（最高経営責任者ウェブサイト
19978,000Pedro Azagra Blazquezwww.avangrid.com

エネルギーサービス持株会社であるAvangrid, Inc.は、米国で規制エネルギー送配電および再生可能エネルギー発電事業に従事している。同社はネットワーク部門と再生可能エネルギー部門を通じて事業を展開している。同社は発電、送電、配電、天然ガスの配給、輸送、販売を行っている。また、主に陸上風力発電、太陽光発電、バイオマス発電、火力発電を利用した再生可能エネルギー発電施設を運営している。さらに、ニューヨーク州、メイン州、コネチカット州、マサチューセッツ州の規制対象公益事業者を通じて、家庭用、商業用、機関投資家向けに天然ガスと電力を供給し、その出力を投資家所有の公益事業者、公益事業者、その他信用力のある事業体に販売するほか、連邦・州機関、機関投資家向け小売、共同行動機関向けに発電とその他のサービスを提供している。さらに、米国西部の卸売顧客にも火力発電所の出力を供給している。ニューヨークとニューイングランドで330万人の顧客にサービスを提供する8つの電気・天然ガス公益事業会社を所有し、主に22州で風力発電により9.3ギガワットの電力容量を所有・運営している。アバングリッド社は1997年に設立され、コネティカット州オレンジに本社を置いている。同社はイベルドローラ社の子会社である。

Avangrid, Inc. 基礎のまとめ

Avangrid の収益と売上を時価総額と比較するとどうか。
AGR 基礎統計学
時価総額US$13.94b
収益（TTM）US$1.12b
売上高(TTM)US$8.71b
12.4x
PER（株価収益率
1.6x
P/Sレシオ

AGR は割高か？

公正価値と評価分析を参照

収益と収入

最新の決算報告書（TTM）に基づく主な収益性統計
AGR 損益計算書（TTM）
収益US$8.71b
売上原価US$5.46b
売上総利益US$3.24b
その他の費用US$2.12b
収益US$1.12b

直近の収益報告

Sep 30, 2024

次回決算日

該当なし

一株当たり利益（EPS）2.90
グロス・マージン37.25%
純利益率12.89%
有利子負債／自己資本比率71.0%

AGR の長期的なパフォーマンスは？

過去の実績と比較を見る

配当金

4.9%
現在の配当利回り
61%
配当性向

AGR 配当は確実ですか？

AGR 配当履歴とベンチマークを見る
AGR 、いつまでに購入すれば配当金を受け取れますか？
Avangrid 配当日
配当落ち日Dec 02 2024
配当支払日Jan 02 2025
配当落ちまでの日数563 days
配当支払日までの日数532 days

AGR 配当は確実ですか？

AGR 配当履歴とベンチマークを見る

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2024/12/23 05:15
終値2024/12/20 00:00
収益2024/09/30
年間収益2023/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら。

分析モデルとスノーフレーク

本レポートを生成するために使用した分析モデルの詳細は当社のGithubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドやYoutubeのチュートリアルも掲載しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

Avangrid, Inc. 5 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。11

アナリスト機関
Eric BeaumontBarclays
Paul ZimbardoBofA Global Research
Gregory GordonEvercore ISI