エクセル・エナジー社収益7.2%未達：アナリストが考える次の展開は？

エクセル・エナジー社（NASDAQ:XEL）は最新の四半期報告書を発表したばかりだが、状況は芳しくない。 売上高は36億米ドル、法定一株当たり利益（EPS）は1.21米ドルで、それぞれ7.2％、4.6％の未達となった。 この結果を受けて、アナリストは収益モデルを更新したが、会社の見通しに強い変化があったと彼らが考えているのか、それとも通常通りなのかを知るのは良いことだろう。 読者の皆様には、最新の法定予測を集計し、最新の決算後にアナリストがXcel Energyに対する考えを変えたかどうかをご覧いただければ幸いである。

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最新決算を考慮し、エクセル・エナジーのアナリスト13名のコンセンサス予想は、2025年の収益が155億米ドルとなっている。これは、過去12ヶ月と比較して13%の収益改善を反映している。 一株当たり法定利益は17％増の3.82米ドルと予測されている。 今回の決算報告以前は、アナリストは2025年の売上高を155億米ドル、一株当たり利益（EPS）を3.83米ドルと予想していた。 従って、アナリストが予想を更新したとはいえ、最新の決算を受けて事業への期待に大きな変化がないことは明らかである。

コンセンサス目標株価が70.14米ドルとほとんど変わっていないことも驚きではない。 コンセンサス目標株価は、個々のアナリストの目標株価の平均に過ぎない。 現在、最も強気なアナリストはエクセル・エナジーを一株当たり78.00米ドルで評価しており、最も弱気なアナリストは61.00米ドルで評価している。 予想の幅が狭いということは、事業の将来性を評価するのが比較的容易であるか、アナリストがその見通しについて強い見方を持っていることを示唆している可能性がある。

これらの予測をより詳しく知る一つの方法は、過去の業績や同業他社の業績と比較することである。 2025年末までの年率10.0%という予想売上高成長率は、過去5年間の実績成長率（年率5.8%）を顕著に上回っている。 対照的に、当社のデータによれば、同業他社（アナリストカバレッジ）の売上成長率は年率4.7%である。 成長見通しが最近の過去より明るい一方で、アナリストもまたXcel Energyがより広い業界より速く成長すると予想していることは明らかなようだ。

結論

最も重要なことは、アナリストがXcel Energyの業績は前回の一株当たり利益予想通りであることを再確認しており、センチメントに大きな変化がないことである。 嬉しいことに、売上高予想にも大きな変更はなく、業界全体を上回る成長が見込まれている。 コンセンサス目標株価に実質的な変更はなく、これは事業の本質的な価値が最新の予想で大きな変化を受けなかったことを示唆している。

私たちは、来年の業績よりも事業の長期的見通しの方が重要だと考えている。 私たちは2026年までのXcel Energyの予測を持っており、あなたはここで私たちのプラットフォーム上でそれらを無料で見ることができます。

次のステップに進む前に、私たちが発見したXcel Energyの3つの警告サイン（1つは私たちにはあまりしっくりきません！）について知っておくべきです。

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