- エクセル・エナジー社は最近、フロリダで開催されたEEI金融会議において、ジャスティン・トムルヤノヴィッチ副社長（企業開発担当）が発表した600億米ドルの5ヵ年設備投資計画を発表した。
- この大規模な投資計画は、同社が利幅の縮小や第3四半期の減益を報告し、財務と規制の見通しについて警戒信号を発しているにもかかわらず発表されたものである。
- エクセル・エナジーの野心的な資本計画や財務圧力に関する懸念が、同社の投資シナリオをどのように変化させるかを検証する。
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エクセル・エナジーの投資物語
株主としてエクセル・エナジーを信じるには、同社の数十億ドル規模の送電網とクリーンエネルギーへの投資が、短期的な逆風にもかかわらず、最終的に持続可能で規制された収益成長につながるという確信が必要だ。最近の600億米ドルの設備投資計画は、計画中のプロジェクトに対する良好な規制当局の承認という、最も直接的な触媒に重大な影響を与えるものではないが、継続的な資金需要による株主の希薄化と利幅のさらなる縮小という現在のリスクを高めている。
最近の動向では、Xcelの第3四半期決算発表が際立っている。売上高は前年同期比で増加したにもかかわらず、純利益と1株当たり利益はともに減少した。同社の積極的な投資計画には、規制当局の支援と手頃な資本への継続的なアクセスの両方が必要であり、2026年に向けて株価パフォーマンスの敏感な触媒であり続ける要因であるため、これは特に関連している。
その反面、投資家は、持続的な株式発行と高い金利コストにより、既存株主が希薄化したリターンに直面する可能性があることに留意すべきである。
エクセル・エナジーの見通しでは、2028年までに174億ドルの収益と29億ドルの利益を見込んでいる。このシナリオは、年間7.6%の収益成長と、現在の21億ドルの水準から8億ドルの利益増加を予測したものです。
エクセル・エナジーの予測から、フェアバリューは88.35ドルとなり、現在価格より9%上昇する。
他の視点を探る
シンプリーウォールストリートコミュニティのメンバー3人は、Xcel Energyのフェアバリューを65.71米ドルから88.35米ドルの間で見積もっている。野心的な資本支出計画が希薄化の可能性を高めているため、この意見範囲を考慮し、複数の視点を探るようにしてください。
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シンプリー・ウォール・ストリートによるこの記事は一般的なものです。当社は、偏りのない方法論を用い、過去のデータとアナリストの予測のみに基づいた解説を提供しており、当社の記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。弊社は、ファンダメンタルズ・データに基づく長期的な焦点に絞った分析をお届けすることを目的としています。 弊社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない可能性があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していません。
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