2020 Bulkers Ltd.

OTCPK:TTBK.F 株式レポート

時価総額：US$285.1m

2020 Bulkers 評価

TTBK.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

TTBK.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: TTBK.F ( $13.09 ) は、当社の 公正価値 ( $36.49 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: TTBK.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

TTBK.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 TTBK.Fは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、TTBK.F の株価収益率 レシオを示している。これはTTBK.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
TTBK.F のPE レシオは？
PEレシオ3.3x
収益US$86.00m
時価総額US$285.14m

株価収益率 同業他社との比較

TTBK.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、TTBK.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均11.4x
DSX Diana Shipping
24.7x40.2%US$249.9m
PANL Pangaea Logistics Solutions
12.7x29.7%US$280.0m
SB Safe Bulkers
4.6x7.5%US$439.9m
SHIP Seanergy Maritime Holdings
3.6x-15.9%US$170.5m
TTBK.F 2020 Bulkers
3.3x-33.7%US$3.2b

Price-To-Earnings vs ピア: TTBK.Fは、同業他社の平均 ( { 3.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

TTBK.F'のPE レシオは、US Shipping 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／収益推定成長率時価総額
TORO Toro
0.3xn/aUS$46.50m
PXS Pyxis Tankers
1.3x-16.9%US$42.04m
CTRM Castor Maritime
0.5xn/aUS$33.43m
PSHG Performance Shipping
0.4x7.0%US$23.00m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
TTBK.F 3.3x業界平均 4.5xNo. of Companies5PE0612182430+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: TTBK.Fは、 US Shipping業界平均 (4.5x) (3.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 4.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

TTBK.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

TTBK.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率3.3x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのTTBK.FのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのTTBK.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$13.09
US$15.72
+20.1%
14.3%US$18.06US$11.42n/a5
Nov ’25US$11.67
US$16.41
+40.6%
14.5%US$18.86US$11.87n/a5
Oct ’25n/a
US$16.24
0%
16.7%US$18.86US$11.01n/a5
Sep ’25n/a
US$16.18
0%
16.7%US$18.71US$11.01n/a6
Aug ’25n/a
US$16.89
0%
11.8%US$18.75US$13.91n/a6
Jul ’25US$15.31
US$17.13
+11.9%
10.9%US$19.06US$14.58n/a6
Jun ’25n/a
US$16.31
0%
11.2%US$19.06US$14.09n/a5
May ’25US$15.00
US$15.48
+3.2%
7.5%US$16.91US$14.09n/a5
Apr ’25n/a
US$14.98
0%
12.6%US$16.48US$11.62n/a5
Mar ’25n/a
US$15.05
0%
13.0%US$16.67US$11.62n/a5
Feb ’25n/a
US$14.25
0%
15.0%US$16.67US$11.67n/a5
Jan ’25n/a
US$11.62
0%
8.3%US$13.03US$10.29n/a6
Dec ’24n/a
US$11.04
0%
16.0%US$13.03US$7.71n/a6
Nov ’24n/a
US$11.92
0%
11.5%US$14.04US$9.89US$11.675
Oct ’24n/a
US$12.05
0%
12.3%US$14.22US$9.89n/a5
Sep ’24n/a
US$13.06
0%
14.8%US$14.94US$9.89n/a4
Aug ’24n/a
US$13.67
0%
21.3%US$17.14US$9.26n/a4
Jul ’24n/a
US$13.67
0%
21.3%US$17.14US$9.26US$15.314
Jun ’24n/a
US$13.67
0%
21.3%US$17.14US$9.26n/a4
May ’24n/a
US$12.51
0%
18.1%US$15.39US$9.26US$15.004
Apr ’24n/a
US$12.50
0%
18.3%US$15.46US$9.26n/a4
Mar ’24n/a
US$12.76
0%
18.7%US$15.87US$9.26n/a4
Feb ’24US$10.00
US$12.03
+20.3%
21.1%US$15.71US$8.70n/a4
Jan ’24n/a
US$11.50
0%
23.8%US$16.00US$8.70n/a4
Dec ’23US$7.80
US$11.39
+46.0%
24.6%US$16.00US$8.70n/a4
Nov ’23US$7.75
US$11.15
+43.9%
23.0%US$15.46US$8.98n/a4

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

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