Qantas Airways 評価
QABS.Y は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
QABS.Y 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: QABS.Y ( $28.63 ) は、当社の 公正価値 ( $28.96 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: QABS.Yは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
QABS.Y の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 QABS.Yは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
上の表は、QABS.Y の株価収益率 レシオを示している。これはQABS.Y の時価総額を現在の収益 で割って算出される。| QABS.Y のPE レシオは？ |
|---|
| PEレシオ | 10.4x |
| 収益 | AU$1.26b |
| 時価総額 | AU$13.11b |
QABS.Y 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。| 主要統計 |
|---|
| 企業価値／収益 | 0.8x |
| 企業価値／EBITDA | 4.9x |
| PEGレシオ | 1.1x |
株価収益率 同業他社との比較
QABS.Y のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
上の表は、QABS.Y の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 同業者平均 | 20.2x | | |
AAL American Airlines Group | 35x | 39.5% | US$9.6b |
| 20.8x | 30.1% | US$6.7b |
| 6.1x | 7.3% | US$3.9b |
| 18.9x | 15.8% | US$4.6b |
| 10.4x | 9.8% | US$13.1b |
Price-To-Earnings vs ピア: QABS.Yは、同業他社の平均 ( { 10.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
QABS.Y'のPE レシオは、Global Airlines 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: QABS.Yは、 US Airlines業界平均 (11.5x) (10.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
QABS.Y のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio?
これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
QABS.Y PE レシオ対フェア・レシオ。| 適正比率 |
|---|
| 現在PE 比率 | 10.4x |
| 公正PE 比率 | 15.6x |
Price-To-Earnings対 公正比率: QABS.Yは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 10.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。