Port of Tauranga Limited

OTCPK:PTAU.F 株式レポート

時価総額：US$2.4b

Port of Tauranga 評価

PTAU.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

PTAU.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: PTAU.F ( $3.25 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $2.27 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: PTAU.F当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

PTAU.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 PTAU.Fは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、PTAU.F の株価収益率 レシオを示している。これはPTAU.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
PTAU.F のPE レシオは？
PEレシオ44.8x
収益NZ$90.85m
時価総額NZ$4.07b

株価収益率 同業他社との比較

PTAU.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、PTAU.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均21.7x
CAAP Corporación América Airports
8.4x1.8%US$3.0b
WERN Werner Enterprises
54.2x54.0%US$2.5b
ARCB ArcBest
13.6x3.3%US$2.6b
GOGL Golden Ocean Group
10.4x16.2%US$2.2b
PTAU.F Port of Tauranga
44.8x10.5%US$4.1b

Price-To-Earnings vs ピア: PTAU.Fは、同業他社の平均 ( { 44.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.7 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

PTAU.F'のPE レシオは、Global Infrastructure 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
PTAU.F 44.8x業界平均 14.1xNo. of Companies38PE01020304050+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: PTAU.Fは、 Global Infrastructure業界平均 (14.1x) (44.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 14.1 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

PTAU.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

PTAU.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率44.8x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのPTAU.FのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのPTAU.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
US$3.61
0%
9.4%US$4.13US$3.23n/a5
Nov ’25n/a
US$3.61
0%
9.4%US$4.13US$3.23n/a5
Oct ’25n/a
US$3.71
0%
10.3%US$4.28US$3.23n/a5
Sep ’25n/a
US$3.71
0%
10.3%US$4.28US$3.23n/a5
Aug ’25n/a
US$3.54
0%
8.1%US$3.83US$3.04n/a5
Jul ’25n/a
US$3.55
0%
7.8%US$3.83US$3.06n/a5
Jun ’25n/a
US$3.45
0%
7.7%US$3.82US$3.08n/a5
May ’25n/a
US$3.45
0%
7.7%US$3.82US$3.08n/a5
Apr ’25n/a
US$3.45
0%
7.7%US$3.82US$3.08n/a5
Mar ’25n/a
US$3.42
0%
8.9%US$3.83US$3.05n/a5
Feb ’25n/a
US$3.36
0%
12.6%US$3.90US$2.87n/a4
Jan ’25n/a
US$3.36
0%
12.6%US$3.90US$2.87n/a4
Dec ’24n/a
US$3.36
0%
12.6%US$3.90US$2.87n/a4
Nov ’24n/a
US$3.24
0%
12.6%US$3.77US$2.78n/a4
Oct ’24n/a
US$3.53
0%
7.9%US$3.82US$3.08n/a4
Sep ’24n/a
US$3.58
0%
7.5%US$3.81US$3.08n/a5
Aug ’24n/a
US$3.86
0%
8.9%US$4.30US$3.24n/a5
Jul ’24n/a
US$3.84
0%
9.0%US$4.29US$3.23n/a5
Jun ’24n/a
US$3.84
0%
9.0%US$4.29US$3.23n/a5
May ’24n/a
US$3.84
0%
9.0%US$4.29US$3.23n/a5
Apr ’24n/a
US$3.84
0%
9.0%US$4.29US$3.23n/a5
Mar ’24US$3.80
US$3.81
+0.3%
8.9%US$4.25US$3.21n/a5
Feb ’24n/a
US$3.65
0%
10.1%US$4.13US$3.01n/a5
Jan ’24n/a
US$3.65
0%
10.1%US$4.13US$3.01n/a5
Dec ’23n/a
US$3.65
0%
10.1%US$4.13US$3.01n/a5
Nov ’23n/a
US$3.59
0%
10.9%US$3.98US$2.91n/a5

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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