Kintetsu Group Holdings Co.,Ltd.

OTCPK:KINU.F 株式レポート

時価総額：US$4.0b

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Kintetsu Group HoldingsLtd 評価

KINU.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

KINU.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: KINU.F ( $21.01 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $9.05 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: KINU.F当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

KINU.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

KINU.F 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.1x
企業価値／EBITDA10.6x
PEGレシオ3.8x

株価収益率 同業他社との比較

KINU.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、KINU.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均19.7x
NSC Norfolk Southern
36x22.6%US$50.8b
CSX CSX
18x5.1%US$65.3b
CAR Avis Budget Group
3.3x-41.9%US$4.0b
UNP Union Pacific
21.6x8.3%US$138.0b
KINU.F Kintetsu Group HoldingsLtd
13.4x3.6%US$636.7b

Price-To-Earnings vs ピア: KINU.Fは、同業他社の平均 ( { 13 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

KINU.F'のPE レシオは、US Transportation 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a25.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a25.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: KINU.Fは、 US Transportation業界平均 (24.5x) (13 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

KINU.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

KINU.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率13.4x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのKINU.FのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのKINU.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$21.01
US$26.70
+27.1%
19.0%US$31.79US$21.62n/a2
Jun ’25n/a
US$30.86
0%
9.3%US$33.73US$28.00n/a2
May ’25n/a
US$30.86
0%
9.3%US$33.73US$28.00n/a2
Apr ’25US$30.23
US$30.86
+2.1%
9.3%US$33.73US$28.00n/a2
Mar ’25n/a
US$30.38
0%
9.3%US$33.20US$27.56n/a2
Feb ’25n/a
US$31.04
0%
9.3%US$33.93US$28.16n/a2
Jan ’25n/a
US$31.04
0%
9.3%US$33.93US$28.16n/a2
Dec ’24n/a
US$30.66
0%
7.5%US$32.97US$28.36n/a2
Nov ’24n/a
US$31.97
0%
7.5%US$34.37US$29.56n/a2
Oct ’24n/a
US$31.97
0%
7.5%US$34.37US$29.56n/a2
Sep ’24n/a
US$31.97
0%
7.5%US$34.37US$29.56n/a2
Aug ’24n/a
US$33.23
0%
6.4%US$35.35US$31.11n/a2
Jul ’24n/a
US$33.23
0%
6.4%US$35.35US$31.11n/a2
Jun ’24n/a
US$34.48
0%
7.5%US$37.08US$31.89n/a2
May ’24n/a
US$34.48
0%
7.5%US$37.08US$31.89n/a2
Apr ’24n/a
US$34.48
0%
7.5%US$37.08US$31.89US$30.232
Mar ’24n/a
US$35.89
0%
4.7%US$37.58US$34.20n/a2
Feb ’24n/a
US$34.94
0%
4.7%US$36.58US$33.29n/a2
Jan ’24n/a
US$34.94
0%
4.7%US$36.58US$33.29n/a2
Aug ’23US$31.05
US$33.32
+7.3%
2.3%US$34.08US$32.56n/a2
Jul ’23n/a
US$33.32
0%
2.3%US$34.08US$32.56n/a2
Jun ’23n/a
US$29.38
0%
13.2%US$33.25US$25.52n/a2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

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