Japan Airlines 評価
JAPS.Y は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
JAPS.Y 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: JAPS.Y ( $8.13 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $7.45 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: JAPS.Y当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
JAPS.Y の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 JAPS.Yは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
上の表は、JAPS.Y の株価収益率 レシオを示している。これはJAPS.Y の時価総額を現在の収益 で割って算出される。| JAPS.Y のPE レシオは？ |
|---|
| PEレシオ | 12.9x |
| 収益 | JP¥83.74b |
| 時価総額 | JP¥1.08t |
JAPS.Y 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。| 主要統計 |
|---|
| 企業価値／収益 | 0.8x |
| 企業価値／EBITDA | 4.4x |
| PEGレシオ | 1.1x |
株価収益率 同業他社との比較
JAPS.Y のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
上の表は、JAPS.Y の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 同業者平均 | 20.2x | | |
| 20.8x | 30.1% | US$6.7b |
AAL American Airlines Group | 35x | 39.5% | US$9.6b |
| 6.1x | 7.3% | US$3.9b |
| 18.9x | 15.8% | US$4.6b |
| 12.9x | 11.4% | US$1.1t |
Price-To-Earnings vs ピア: JAPS.Yは、同業他社の平均 ( { 12.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
JAPS.Y'のPE レシオは、Global Airlines 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: JAPS.Yは、 US Airlines業界平均 (11.5x) (12.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 11.5 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
JAPS.Y のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio?
これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
JAPS.Y PE レシオ対フェア・レシオ。| 適正比率 |
|---|
| 現在PE 比率 | 12.9x |
| 公正PE 比率 | 16.3x |
Price-To-Earnings対 公正比率: JAPS.Yは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 12.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。