COSCO SHIPPING Ports 評価
CSPK.Y は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
CSPK.Y 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: CSPK.Y ( $5.06 ) は、当社の 公正価値 ( $7.54 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: CSPK.Yは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
CSPK.Y の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 CSPK.Yは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
上の表は、CSPK.Y の株価収益率 レシオを示している。これはCSPK.Y の時価総額を現在の収益 で割って算出される。| CSPK.Y のPE レシオは？ |
|---|
| PEレシオ | 6.8x |
| 収益 | US$312.03m |
| 時価総額 | US$2.10b |
CSPK.Y 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。| 主要統計 |
|---|
| 企業価値／収益 | 4.1x |
| 企業価値／EBITDA | 13.3x |
| PEGレシオ | 1.1x |
株価収益率 同業他社との比較
CSPK.Y のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
上の表は、CSPK.Y の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 同業者平均 | 19.9x | | |
CAAP Corporación América Airports | 8.9x | 5.9% | US$3.0b |
| 54.5x | 54.0% | US$2.5b |
| 2.7x | -3.9% | US$1.5b |
| 13.8x | 3.3% | US$2.7b |
| 6.8x | 6.0% | US$16.4b |
Price-To-Earnings vs ピア: CSPK.Yは、同業他社の平均 ( { 6.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
CSPK.Y'のPE レシオは、Global Infrastructure 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: CSPK.Yは、 Global Infrastructure業界平均 (14.2x) (6.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
CSPK.Y のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio?
これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
CSPK.Y PE レシオ対フェア・レシオ。| 適正比率 |
|---|
| 現在PE 比率 | 6.8x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのCSPK.YのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。