COSCO SHIPPING Ports Limited

OTCPK:CSPK.F 株式レポート

時価総額：US$2.2b

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COSCO SHIPPING Ports 評価

CSPK.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CSPK.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CSPK.F ( $0.65 ) は、当社の 公正価値 ( $0.7 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CSPK.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

CSPK.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

CSPK.F 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益4.3x
企業価値／EBITDA13.3x
PEGレシオ1.1x

株価収益率 同業他社との比較

CSPK.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CSPK.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均24.8x
CAAP Corporación América Airports
8.1x7.3%US$2.9b
WERN Werner Enterprises
37.8x38.5%US$2.3b
ARCB ArcBest
20.2x29.6%US$2.5b
MRTN Marten Transport
33x37.0%US$1.4b
CSPK.F COSCO SHIPPING Ports
7.1x6.2%US$17.2b

Price-To-Earnings vs ピア: CSPK.Fは、同業他社の平均 ( { 7.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

CSPK.F'のPE レシオは、Global Infrastructure 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a11.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a11.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: CSPK.Fは、 Global Infrastructure業界平均 (14.2x) (7.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

CSPK.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

CSPK.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率7.1x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのCSPK.FのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCSPK.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$0.55
US$0.78
+42.5%
8.6%US$0.86US$0.67n/a6
Sep ’25n/a
US$0.79
0%
8.8%US$0.86US$0.67n/a6
Aug ’25n/a
US$0.80
0%
6.9%US$0.86US$0.73n/a6
Jul ’25n/a
US$0.79
0%
6.8%US$0.86US$0.73n/a5
Jun ’25n/a
US$0.79
0%
6.8%US$0.86US$0.73n/a5
May ’25n/a
US$0.79
0%
6.8%US$0.86US$0.73n/a5
Apr ’25n/a
US$0.75
0%
9.7%US$0.82US$0.61n/a5
Mar ’25n/a
US$0.77
0%
10.3%US$0.83US$0.61n/a5
Feb ’25n/a
US$0.77
0%
10.3%US$0.83US$0.61n/a5
Jan ’25n/a
US$0.77
0%
10.3%US$0.83US$0.61n/a5
Dec ’24n/a
US$0.75
0%
9.7%US$0.83US$0.61n/a5
Nov ’24US$0.59
US$0.73
+24.7%
11.9%US$0.83US$0.61n/a6
Oct ’24n/a
US$0.75
0%
10.0%US$0.83US$0.63n/a7
Sep ’24n/a
US$0.75
0%
10.0%US$0.83US$0.63n/a7
Aug ’24US$0.60
US$0.77
+26.8%
11.1%US$0.85US$0.62n/a7
Jul ’24US$0.58
US$0.77
+31.5%
11.0%US$0.85US$0.62n/a7
Jun ’24n/a
US$0.77
0%
12.0%US$0.90US$0.62n/a7
May ’24US$0.58
US$0.76
+31.9%
13.1%US$0.90US$0.62n/a7
Apr ’24n/a
US$0.80
0%
10.1%US$0.92US$0.67n/a7
Mar ’24n/a
US$0.86
0%
12.3%US$0.99US$0.67n/a9
Feb ’24US$0.75
US$0.86
+13.8%
11.7%US$0.96US$0.67n/a9
Jan ’24US$0.82
US$0.86
+4.7%
11.6%US$0.96US$0.67n/a9
Dec ’23US$0.76
US$0.87
+14.1%
11.5%US$0.96US$0.67n/a9
Nov ’23US$0.52
US$0.89
+70.8%
15.1%US$1.12US$0.67US$0.598
Oct ’23US$0.64
US$0.95
+47.1%
12.4%US$1.12US$0.71n/a8
Sep ’23US$0.66
US$0.96
+45.0%
10.4%US$1.12US$0.79n/a8

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

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