China Southern Airlines Company Limited

OTCPK:CHKI.F 株式レポート

時価総額：US$14.9b

China Southern Airlines 評価

CHKI.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CHKI.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CHKI.F ( $0.46 ) は、当社の 公正価値 ( $0.67 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CHKI.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

CHKI.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 CHKI.Fは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、CHKI.F の販売価格 レシオを示している。これはCHKI.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
CHKI.F のPS レシオは？
PS比0.4x
売上高CN¥175.10b
時価総額CN¥107.84b

販売価格 同業他社との比較

CHKI.F のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CHKI.F の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均0.5x
LUV Southwest Airlines
0.7x4.4%US$19.2b
AAL American Airlines Group
0.2x4.3%US$9.6b
UAL United Airlines Holdings
0.6x5.2%US$31.7b
ALK Alaska Air Group
0.6x15.1%US$6.7b
CHKI.F China Southern Airlines
0.4x6.0%US$115.8b

Price-To-Sales vs ピア: CHKI.Fは、同業他社の平均 ( { 0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

CHKI.F'のPS レシオは、US Airlines 業界の他社と比較してどうか。

7 企業価格／販売推定成長率時価総額
SAVE.Q Spirit Airlines
0.01x3.9%US$74.26m
MESA Mesa Air Group
0.1xn/aUS$42.14m
TAWN.F Thai Airways International
0.004xn/aUS$18.55m
SOAR Volato Group
0.08xn/aUS$8.74m
CHKI.F 0.4x業界平均 0.6xNo. of Companies7PS00.40.81.21.62+
7 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: CHKI.Fは、 US Airlines業界平均 (0.6x) (0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

CHKI.F のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

CHKI.F PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.4x
公正PS 比率n/a

Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のためのCHKI.FのPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCHKI.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$0.46
US$0.43
-6.3%
15.3%US$0.57US$0.36n/a10
Nov ’25US$0.40
US$0.42
+6.7%
16.9%US$0.57US$0.36n/a10
Oct ’25US$0.44
US$0.42
-5.4%
14.6%US$0.53US$0.35n/a10
Sep ’25US$0.39
US$0.47
+21.8%
17.7%US$0.60US$0.35n/a11
Aug ’25n/a
US$0.47
0%
17.9%US$0.59US$0.34n/a11
Jul ’25n/a
US$0.47
0%
17.3%US$0.59US$0.34n/a11
Jun ’25US$0.42
US$0.50
+19.3%
18.8%US$0.64US$0.34n/a11
May ’25US$0.34
US$0.50
+48.8%
19.2%US$0.64US$0.34n/a11
Apr ’25US$0.33
US$0.51
+58.3%
17.8%US$0.64US$0.39n/a12
Mar ’25US$0.39
US$0.55
+40.7%
18.6%US$0.74US$0.40n/a12
Feb ’25US$0.37
US$0.56
+50.2%
17.6%US$0.75US$0.40n/a12
Jan ’25US$0.46
US$0.61
+33.0%
15.1%US$0.75US$0.45n/a12
Dec ’24US$0.44
US$0.61
+37.9%
13.0%US$0.74US$0.45n/a13
Nov ’24US$0.47
US$0.61
+29.9%
14.7%US$0.76US$0.44US$0.4013
Oct ’24US$0.47
US$0.65
+37.0%
16.9%US$0.93US$0.47US$0.4414
Sep ’24US$0.53
US$0.67
+27.1%
16.0%US$0.93US$0.47US$0.3915
Aug ’24US$0.60
US$0.68
+13.7%
16.3%US$0.94US$0.47n/a15
Jul ’24US$0.53
US$0.69
+30.6%
17.2%US$0.94US$0.47n/a15
Jun ’24US$0.57
US$0.72
+27.0%
16.5%US$0.96US$0.56US$0.4215
May ’24US$0.69
US$0.73
+6.4%
17.7%US$0.98US$0.51US$0.3415
Apr ’24US$0.70
US$0.73
+4.3%
19.1%US$0.98US$0.51US$0.3314
Mar ’24US$0.71
US$0.73
+2.7%
18.8%US$0.99US$0.51US$0.3914
Feb ’24US$0.66
US$0.71
+7.9%
16.2%US$0.91US$0.52US$0.3713
Jan ’24US$0.63
US$0.63
-0.01%
20.4%US$0.88US$0.42US$0.4613
Dec ’23US$0.58
US$0.57
-1.5%
17.3%US$0.72US$0.41US$0.4413
Nov ’23US$0.53
US$0.56
+6.8%
16.8%US$0.69US$0.40US$0.4713

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

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