Cargojet Inc.

OTCPK:CGJT.F 株式レポート

時価総額：US$1.4b

Cargojet 評価

CGJT.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CGJT.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CGJT.F ( $85.52 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $61.18 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CGJT.F当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

CGJT.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 CGJT.Fはほとんど利益を上げていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、CGJT.F の販売価格 レシオを示している。これはCGJT.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
CGJT.F のPS レシオは？
PS比2x
売上高CA$929.50m
時価総額CA$1.90b

販売価格 同業他社との比較

CGJT.F のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CGJT.F の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均0.7x
ATSG Air Transport Services Group
0.7x4.9%US$1.4b
FWRD Forward Air
0.5x14.6%US$1.0b
HUBG Hub Group
0.8x6.1%US$3.2b
AAWW Atlas Air Worldwide Holdings
0.6x3.1%US$2.9b
CGJT.F Cargojet
2x6.9%US$1.9b

Price-To-Sales vs ピア: CGJT.Fは、同業他社の平均 ( { 2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.7 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

CGJT.F'のPS レシオは、US Logistics 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／販売推定成長率時価総額
BEST BEST
0.04xn/aUS$49.92m
PSIG PS International Group
0.1xn/aUS$13.87m
UNQL Unique Logistics International
0.02xn/aUS$4.42m
TLSS Transportation and Logistics Systems
0.0003xn/aUS$5.89k
このPS の範囲で利用可能な会社はもうありません。
CGJT.F 2.0x業界平均 0.7xNo. of Companies6PS00.61.21.82.43+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: CGJT.Fは、 US Logistics業界平均 (0.7x) (2 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 0.7 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

CGJT.F のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

CGJT.F PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率2x
公正PS 比率n/a

Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のためのCGJT.FのPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCGJT.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$85.52
US$115.72
+35.3%
11.0%US$135.31US$85.91n/a11
Nov ’25US$97.67
US$117.52
+20.3%
11.2%US$135.96US$86.33n/a11
Oct ’25US$99.33
US$118.14
+18.9%
11.3%US$137.60US$87.37n/a11
Sep ’25US$95.07
US$118.14
+24.3%
11.3%US$137.60US$87.37n/a11
Aug ’25US$94.01
US$115.78
+23.2%
11.6%US$136.84US$86.88n/a11
Jul ’25US$95.81
US$114.55
+19.6%
10.7%US$132.87US$87.61n/a11
Jun ’25US$79.74
US$109.91
+37.8%
12.9%US$133.76US$84.52n/a11
May ’25US$84.49
US$108.65
+28.6%
12.3%US$132.20US$83.53n/a12
Apr ’25US$84.82
US$108.43
+27.8%
12.7%US$135.18US$84.49n/a12
Mar ’25US$82.99
US$108.95
+31.3%
12.7%US$135.99US$84.99n/a12
Feb ’25US$90.42
US$108.48
+20.0%
12.8%US$136.49US$81.60n/a12
Jan ’25US$87.48
US$101.16
+15.6%
20.3%US$139.61US$74.66n/a12
Dec ’24US$75.00
US$97.63
+30.2%
20.1%US$135.49US$72.45n/a12
Nov ’24US$57.06
US$103.20
+80.9%
17.5%US$136.55US$80.32US$97.6712
Oct ’24US$65.75
US$105.68
+60.7%
17.1%US$138.44US$81.44US$99.3312
Sep ’24US$70.63
US$107.20
+51.8%
18.3%US$146.32US$81.70US$95.0712
Aug ’24US$71.46
US$112.50
+57.4%
19.5%US$153.38US$83.52US$94.0112
Jul ’24US$67.34
US$113.30
+68.3%
19.3%US$151.74US$82.63US$95.8112
Jun ’24US$76.69
US$111.03
+44.8%
18.9%US$148.29US$84.42US$79.7412
May ’24US$74.46
US$115.53
+55.1%
17.9%US$149.11US$87.11US$84.4912
Apr ’24US$83.40
US$123.03
+47.5%
19.0%US$167.98US$87.26US$84.8211
Mar ’24US$88.30
US$138.25
+56.6%
14.8%US$183.68US$104.11US$82.9911
Feb ’24US$94.50
US$139.91
+48.0%
15.4%US$184.53US$104.59US$90.4211
Jan ’24US$86.60
US$146.32
+69.0%
16.0%US$200.63US$110.64US$87.4811
Dec ’23US$100.23
US$146.31
+46.0%
15.0%US$199.62US$115.96US$75.0011
Nov ’23US$98.70
US$146.31
+48.2%
15.0%US$199.62US$115.96US$57.0611

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

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