ユナイテッド・パーセル・サービスがEPSを21％上回る：アナリストが考える次の展開は？

ユナイテッド・パーセル・サービス（NYSE:UPS）は四半期報告書を発表したばかりだが、状況は強気のようだ。 収益は予想を2.8％上回り210億米ドルに達し、全体的に良好な結果となった。また、ユナイテッド・パーセル・サービスは1.55米ドルの法定利益を計上し、これはアナリスト予想を21％上回る素晴らしいものだった。 この時期は投資家にとって重要な時期である。というのも、報告書で企業の業績を追跡し、専門家の来年の予測を見たり、事業への期待に変更があったかどうかを確認したりできるからだ。 そこで、決算後の最新予測を集め、来年に何が待ち構えているのか、予想が示唆するものを見てみよう。

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先週の決算報告に続き、ユナイテッド・パーセル・サービスの27人のアナリストは、2026年の収益を過去12ヶ月とほぼ同じ881億米ドルと予想している。 一株当たり法定利益は9.6%増の7.11米ドルと予想されている。 しかし、今回の決算発表前までは、アナリストは2026年の売上高を877億米ドル、一株当たり利益（EPS）を7.05米ドルと予想していた。 コンセンサス・アナリストは、予想に大きな変更がないことから、今回の決算でこの事業に対する見方を変えるようなものはないと見ているようだ。

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売上高、利益予想、目標株価103米ドルに変更はなく、同社が直近の決算で期待に応えたことを示唆している。 コンセンサス目標株価は、各アナリストの目標株価の平均であるため、基本的な予想レンジの幅を確認するのに便利である。 最も楽観的なユナイテッド・パーセル・サービスのアナリストの目標株価は一株あたり122米ドルで、最も悲観的なアナリストは75.00米ドルとしている。 株価に対する見方は確かに異なるが、予想の幅は、状況が予測不可能であることを意味するほど広くはないと我々は見ている。

より大きな視点で見れば、これらの予測を理解する方法のひとつは、過去の実績や業界の成長予測との比較を見ることである。 それは、ユナイテッド・パーセル・サービスの落ち込みが加速し、2026年末まで年率1.2％の減収が予想されていることだ。これは、過去5年間の年率0.004％の減少を上回るものである。 対照的に、当社のデータによれば、同業他社（アナリストのカバレッジがある）は年率3.3%の増収が見込まれている。 つまり、ユナイテッド・パーセル・サービスは減収しているが、アナリストもまた、より広い業界より苦しくなると予想していることは明らかだ。

結論

最も明白な結論は、このところ事業の見通しに大きな変化はないということである。 プラス面では、収益予想に大きな変更はなかった。 コンセンサス目標株価は103米ドルで安定しており、最新の予想は目標株価に影響を与えるほどではなかった。

私たちは、来年の収益よりも長期的な事業の見通しの方が重要だと考えている。 ユナイテッド・パーセル・サービスの2027年までの予測は、こちらのプラットフォームで無料でご覧いただけます。

さらに、 ユナイテッド・パーセル・サービスについて我々が発見した 2つの警告サイン （少し気になる1つを含む）についても学ぶべきである。

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