TFI International Inc.

NYSE:TFII 株式レポート

時価総額：US$12.6b

TFI International 評価

TFII は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

TFII 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: TFII ( $149.83 ) は、当社の 公正価値 ( $324.09 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: TFIIは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

TFII の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 TFIIは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、TFII の株価収益率 レシオを示している。これはTFII の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
TFII のPE レシオは？
PEレシオ26.7x
収益US$469.99m
時価総額US$12.57b

株価収益率 同業他社との比較

TFII のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、TFII の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均37.5x
UHAL U-Haul Holding
29.5xn/aUS$12.5b
XPO XPO
47.7x18.3%US$17.3b
SAIA Saia
39.4x14.2%US$14.4b
JBHT J.B. Hunt Transport Services
33.4x16.1%US$18.4b
TFII TFI International
26.7x23.2%US$17.6b

Price-To-Earnings vs ピア: TFIIは、同業他社の平均 ( { 26.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 37.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

TFII'のPE レシオは、US Transportation 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
TFII 26.7x業界平均 32.4xNo. of Companies4PE01632486480+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: TFIIは、 US Transportation業界平均 (32.4x) (26.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 32.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

TFII のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

TFII PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率26.7x
公正PE 比率21.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: TFIIは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 26.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 21.5 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのTFII 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$149.83
US$153.45
+2.4%
8.4%US$170.00US$122.74n/a11
Nov ’25US$132.07
US$151.01
+14.3%
8.2%US$166.36US$122.74n/a11
Oct ’25US$135.27
US$160.43
+18.6%
8.1%US$180.53US$132.42n/a10
Sep ’25US$148.13
US$161.66
+9.1%
7.9%US$180.53US$131.49n/a10
Aug ’25US$152.59
US$161.66
+5.9%
7.9%US$180.53US$131.49n/a10
Jul ’25US$145.84
US$153.46
+5.2%
7.1%US$170.94US$131.49n/a11
Jun ’25US$132.28
US$153.65
+16.2%
7.1%US$171.67US$131.49n/a11
May ’25US$129.75
US$153.57
+18.4%
7.1%US$171.67US$131.49n/a11
Apr ’25US$158.91
US$156.18
-1.7%
6.6%US$175.00US$139.68n/a11
Mar ’25US$148.37
US$151.18
+1.9%
9.3%US$175.00US$122.78n/a12
Feb ’25US$130.57
US$139.98
+7.2%
9.1%US$159.82US$112.49n/a13
Jan ’25US$135.98
US$131.26
-3.5%
11.8%US$145.64US$98.41n/a12
Dec ’24US$121.72
US$123.49
+1.5%
11.6%US$143.00US$94.39n/a12
Nov ’24US$111.73
US$123.49
+10.5%
11.6%US$143.00US$94.39US$132.0712
Oct ’24US$128.41
US$130.60
+1.7%
10.8%US$143.51US$98.48US$135.2712
Sep ’24US$137.53
US$131.75
-4.2%
11.1%US$150.00US$98.48US$148.1313
Aug ’24US$131.47
US$122.51
-6.8%
15.0%US$144.42US$88.82US$152.5913
Jul ’24US$113.96
US$116.02
+1.8%
11.9%US$143.00US$88.82US$145.8413
Jun ’24US$107.90
US$116.42
+7.9%
12.1%US$143.00US$88.82US$132.2813
May ’24US$108.44
US$114.07
+5.2%
10.5%US$132.36US$88.24US$129.7513
Apr ’24US$119.29
US$122.67
+2.8%
11.4%US$144.00US$96.73US$158.9113
Mar ’24US$123.12
US$123.12
-0.0005%
11.6%US$144.00US$96.73US$148.3713
Feb ’24US$115.50
US$112.95
-2.2%
13.9%US$131.03US$78.56US$130.5713
Jan ’24US$100.24
US$110.73
+10.5%
16.0%US$134.79US$75.23US$135.9813
Dec ’23US$106.76
US$110.73
+3.7%
16.0%US$134.79US$75.23US$121.7213
Nov ’23US$92.70
US$107.74
+16.2%
16.1%US$131.99US$73.33US$111.7313

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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