デルタ航空、過去最高の保険料収入と明るい見通しがDALへの投資ケースを再構築？

Simply Wall St
  • デルタ航空は先週、2025年第3四半期の業績を発表し、過去最高の売上高166億7000万米ドル、純利益14億2000万米ドルを計上した。
  • 興味深い洞察として、デルタ航空は、より利益率の高いビジネスとロイヤリティ主導の成長への大幅なシフトを反映し、プレミアム旅行の売上がまもなくメインキャビンの売上を上回ると予想している。
  • デルタ航空のプレミアム・セグメントの好調な業績とアップグレードされた財務ガイダンスが、同社の長期的な投資見通しにどのような影響を与える可能性があるのかを探ってみたい。

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デルタ航空投資物語まとめ

今日、デルタ航空の株主になるには、メインキャビンや国内需要が変動する中、コストを厳格に管理しながら、プレミアム、ロイヤルティ、国際線セグメントを通じて成長を維持する能力への信頼が必要です。経済の不確実性とメインキャビン・セグメントの継続的な軟化が主要なリスクであることに変わりはないが、今回のニュースではどちらも重要な解決策とはならなかった。

最近の企業発表の中では、デルタ航空の2025年第3四半期決算発表が最も関連性が高い。売上高は166億7,000万米ドル、純利益は14億2,000万米ドルで、経営陣は第4四半期および通期のガイダンスの格上げを再確認した。これは、メインキャビンの需要減退に関連する根強いリスクが背景に残る一方で、プレミアム収入とロイヤルティ収入が目先の明確な原動力として重要であることを裏付けている。

しかし、投資家は、デルタ航空がプレミアム旅客に重点を置いていることと、プレミアム旅客の減少に伴う継続的なリスクとの対比にも留意する必要がある。

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デルタ航空の見通しでは、2028年までに売上高684億ドル、利益46億ドルを見込んでいる。これは、年間収益成長率3.4％、現在の45億ドルから1億ドルの小幅な増益を見込んでいる。

デルタ航空の予想フェアバリューは70.46ドルで、現在価格より23%アップしている。

他の視点を探る

2025年10月時点のDALコミュニティ・フェア・バリュー

シンプリーウォールストリートコミュニティによる10種類のフェアバリュー予想は、1株当たり39.88米ドルから163.68米ドルの間です。これらの多様な視点とともに、デルタ航空の成功は、メインキャビンの収益が逆風に直面する中、プレミアム旅行の成長にますます依存しており、将来の業績に関する議論を形成している。

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