デルタ航空(DAL)の休暇中の混乱は、投資家にとってより深いインフラ問題を明らかにするか？

• 先週、デルタ航空は、悪天候と最近の米国政府閉鎖による混乱が原因で、感謝祭休暇の繁忙期に広範なフライト遅延と前年比1.8％の航空輸送量減少に見舞われた。
• デルタ航空は革新と回復を強調し続けているが、重要な旅行シーズン中の運航上の課題は、同社のロジスティクスと、より広い業界インフラの両方の脆弱性を浮き彫りにしている。
• ここでは、デルタ航空の最近の旅行障害と短期的な処理能力低下が、長期的な投資見通しにどのような影響を与えるかを探ってみたい。

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デルタ航空投資シナリオのまとめ

デルタ航空の株主になるには、業界の課題にもかかわらず、同社がマージンを管理し、弾力的な収益源を成長させ、運航の信頼性を維持する能力を信じる必要がある。先日の感謝祭による旅行の混乱と前年比1.8%の航空輸送量の減少は、一時的に実行リスクを浮き彫りにしたが、これらは中核となる長期的なカタリストへの影響は限定的であり、プレミアムおよびロイヤルティ旅行セグメントへの持続的な需要という、短期的な最大の原動力への重大な影響はないと思われる。

投資家に特に関係の深い最近の発表は、デルタ航空が米国政府閉鎖に関連した混乱後の技術アップグレードと業務回復に重点を置いていることである。航空管制の近代化をターゲットとした120億ドルの連邦政府投資と、デルタ航空が引き続きイノベーションに注力することで、同社はロジスティクスと顧客サービスのバックボーンを強化することを目指している。

これとは対照的に、投資家は、経済の不確実性、特に中核となる国内線とメインキャビンでの旅行が、引き続き難題となりうるリスクをはらんでいることに留意する必要がある。

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デルタ航空のシナリオでは、2028年までに684億ドルの収益と46億ドルの利益を見込んでいる。これは、現在の45億ドルから毎年3.4%の収益成長と1億ドルの収益増加を必要とする。

デルタ航空の予測から、フェアバリューは71.60ドルとなり、現在価格から12%のアップサイドとなる。

他の視点を探る

シンプリーウォールストリートコミュニティによるデルタ航空の9つのフェアバリュー予想は、1株当たり40.57米ドルから108.44米ドルと幅広い。これらは多様な意見を浮き彫りにしていますが、メインキャビン・セグメントにおける競争の激化は、デルタ航空が価格決定力とマージンを維持する能力をめぐるリスクを形成し続けています。

デルタ航空に関する他の9つのフェアバリュー予想をご覧ください！

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