デルタ航空(DAL)のトラックノミー・パートナーシップと確約された業績ガイダンスに対する投資家の反応

• デルタ航空はこのほど、2025年11月に支払う1株当たり0.1875米ドルの四半期配当の宣言に続き、第3四半期の業績ガイダンスを肯定し、ロジスティクス・テクノロジー企業であるトラックノミー社との新たなパートナーシップを発表し、グローバルな貨物業務の近代化を図ると発表した。
• トラックノミーとの提携は、デルタ航空のデジタルトランスフォーメーションにおける重要な一歩であり、業務効率の向上と世界200の空港におけるリアルタイムの可視化を目指している。
• トラックノミーとの提携で注目されるデルタ航空のデジタルトランスフォーメーションの推進が、長期的な投資シナリオにどのような影響を与えうるかを検証する。

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デルタ航空投資シナリオのまとめ

今、デルタ航空の株主になるには、プレミアム、ロイヤリティ、国際線の収益源を活用することで、競争的で不透明な環境下で健全なマージンを維持する航空会社の能力を信じる必要がある。新たに確認された第3四半期の業績ガイダンスとデジタル・トランスフォーメーションの拡大は、短期的な投資家心理を強めるかもしれないが、継続する経済の不確実性とメインキャビン旅行の弱い成長は、依然として最も重大なリスクである。これらの最近の進展はポジティブではあるが、需要の軟化がネット・マージンを圧迫しかねないという主要なリスクを大きく変えるものではない。

最近発表されたデルタ・カーゴとトラックノミーの提携は、デルタ航空が業務効率化と技術的リーダーシップを推進する中で際立っている。レガシー貨物管理システムをトラコノミーのリアルタイム可視化プラットフォームに置き換えることで、デルタ航空は重要な触媒のひとつである信頼性を強化し、マージン圧力が続くこのセクターでコストを抑制する可能性を高めている。

しかし、このような前向きな楽観論とは対照的に、投資家はデルタ航空が景気減速や需要軟化のリスクにさらされていることを認識すべきである。

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デルタ航空は、2028年までに売上高684億ドル、利益46億ドルに達すると予測されている。この見通しは、年間収益成長率3.4%、現在の45億ドルから1億ドルの小幅な増益を想定している。

デルタ航空の予想フェアバリューは69.66ドルで、現在の株価から22%のアップサイドとなる。

他の視点を探る

シンプリーウォールセントコミュニティメンバーは、デルタ航空のフェアバリューを39.88米ドルから153.44米ドルの間で見積もっており、9つの異なる視点が幅広い目標株価のスプレッドを反映している。アナリストはプレミアム収入とロイヤルティ収入に回復力があると見ていますが、デルタ航空の将来の業績に関する様々な別の見解をここで調べることができます。

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