Canadian National Railway Company

NYSE:CNI 株式レポート

時価総額：US$69.9b

Canadian National Railway 評価

CNI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CNI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CNI ( $111.24 ) は、当社の 公正価値 ( $112.22 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CNIは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

CNI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 CNIは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、CNI の株価収益率 レシオを示している。これはCNI の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
CNI のPE レシオは？
PEレシオ18x
収益CA$5.43b
時価総額CA$97.74b

株価収益率 同業他社との比較

CNI のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CNI の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均26x
CSX CSX
18.8x5.7%US$69.0b
NSC Norfolk Southern
25.2x12.9%US$60.8b
UNP Union Pacific
22.1x7.2%US$147.0b
ODFL Old Dominion Freight Line
37.7x8.8%US$47.0b
CNI Canadian National Railway
18x3.9%US$97.7b

Price-To-Earnings vs ピア: CNIは、同業他社の平均 ( { 18 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

CNI'のPE レシオは、US Transportation 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
CNI 18.0x業界平均 31.5xNo. of Companies5PE01632486480+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: CNIは、 US Transportation業界平均 (31.5x) (18 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 31.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

CNI のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

CNI PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率18x
公正PE 比率20x

Price-To-Earnings対 公正比率: CNIは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 18 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCNI 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$111.24
US$123.77
+11.3%
5.8%US$143.09US$113.75n/a21
Nov ’25US$108.21
US$124.30
+14.9%
5.8%US$143.71US$114.25n/a21
Oct ’25US$117.12
US$129.87
+10.9%
6.7%US$155.29US$116.84n/a21
Sep ’25US$117.82
US$128.99
+9.5%
6.2%US$151.37US$113.89n/a21
Aug ’25US$113.25
US$128.99
+13.9%
6.2%US$151.37US$113.89n/a21
Jul ’25US$116.69
US$133.79
+14.7%
6.2%US$153.09US$115.18n/a22
Jun ’25US$127.33
US$134.06
+5.3%
6.3%US$153.12US$115.21n/a22
May ’25US$121.01
US$133.11
+10.0%
6.7%US$152.53US$114.76n/a22
Apr ’25US$131.52
US$131.86
+0.3%
7.5%US$154.70US$114.19n/a22
Mar ’25US$130.31
US$129.79
-0.4%
6.7%US$154.75US$114.22n/a22
Feb ’25US$126.92
US$130.77
+3.0%
6.9%US$156.73US$115.68n/a22
Jan ’25US$125.63
US$124.45
-0.9%
6.2%US$145.87US$113.70n/a22
Dec ’24US$118.72
US$120.34
+1.4%
6.1%US$141.33US$110.16n/a22
Nov ’24US$106.70
US$120.24
+12.7%
6.1%US$140.99US$109.18US$108.2122
Oct ’24US$108.33
US$125.87
+16.2%
6.4%US$147.32US$111.79US$117.1222
Sep ’24US$113.17
US$126.58
+11.9%
6.5%US$147.80US$112.15US$117.8221
Aug ’24US$119.49
US$128.89
+7.9%
6.8%US$150.92US$114.52US$113.2521
Jul ’24US$121.07
US$132.71
+9.6%
6.9%US$151.92US$114.70US$116.6921
Jun ’24US$115.06
US$129.19
+12.3%
7.2%US$147.32US$111.23US$127.3321
May ’24US$119.83
US$127.06
+6.0%
6.8%US$140.73US$110.68US$121.0120
Apr ’24US$117.97
US$123.67
+4.8%
7.2%US$138.34US$108.49US$131.5220
Mar ’24US$115.63
US$127.66
+10.4%
7.4%US$142.60US$108.82US$130.3120
Feb ’24US$119.42
US$127.66
+6.9%
7.4%US$142.60US$108.82US$126.9220
Jan ’24US$118.88
US$125.32
+5.4%
7.0%US$139.67US$106.59US$125.6319
Dec ’23US$128.46
US$123.16
-4.1%
6.1%US$135.07US$106.44US$118.7218
Nov ’23US$117.94
US$123.16
+4.4%
6.1%US$135.07US$106.44US$106.7018

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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