ユナイテッド・マリタイム・コーポレーション(NASDAQ:USEA)の低調なP/Sは好機を示唆するかもしれない

米国で海運業を営む企業の半数近くが1.3倍を超える売上高株価収益率（P/S）を持つ中、ユナイテッド・マリタイム・コーポレーション（NASDAQ:USEA）のP/Sは0.7倍であり、魅力的な投資先と考えることができるだろう。 ただし、P/Sが限定的である理由があるかもしれないので、額面通りに受け取るのは賢明ではない。

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ユナイテッドマリタイムの業績

ユナイテッド・マリタイムは最近、実に速いペースで収益を伸ばしており、確かに素晴らしい業績を上げている。 P/Sレシオが低いのは、この力強い収益成長が、近い将来、より幅広い業界を下回るかもしれないと投資家が考えているからかもしれない。 もしこの会社が好きなら、そうでないことを願い、人気がないうちに株を拾える可能性がある。

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ユナイテッドマリタイムの収益成長の傾向は？

P/Sレシオを正当化するためには、ユナイテッドマリタイムは業界を引き離す伸び悩みを示す必要があります。

まず振り返ってみると、同社は昨年45％という目覚ましい増収を達成している。 直近の3年間でも、驚異的な短期業績に助けられ、全体として驚異的な増収を記録している。 従って、株主は中期的な収益成長率に大喜びしたことだろう。

同社とは対照的に、他の業界は今後1年間で3.2％減少すると予想されており、同社の最近の中期的なプラス成長率は今のところ良い方向に働いている。

これを踏まえると、ユナイテッド・マリタイムのP/Sが他社の大半を下回っているのは極めて奇妙だ。 多くの投資家は、業界全体が縮小する中で、同社が最近のプラス成長率を維持できるとは全く考えていないようだ。

要点

私たちは一般的に、売上高株価比率の使用は、市場が企業の全体的な健全性についてどのように考えているかを確認するために限定することを好みます。

ユナイテッドマリタイムの最近の3年間の収益成長率は、苦戦する業界の予測を上回っているため、この数字を見ると、現在予想よりもはるかに低いPERで取引されていることは驚きだ。 潜在的なリスクがP/Sレシオと株価を大きく圧迫している可能性があると考える。 業界が厳しい状況にある中、おそらく重要な懸念は、同社が優れた収益成長軌道を維持できるかどうかという点だろう。 株価が急落する可能性はかなり低いが、投資家は将来の収益不安定を予想しているようだ。

また、ユナイテッド・マリタイムの5つの警告サインを見つけたことも注目に値する。

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