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P.A.M. Transportation Services 評価
PTSI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
PTSI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: PTSI ( $15.29 ) は、当社の 公正価値 ( $23.29 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: PTSIは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
PTSI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| PTSI のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$348.01m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.6x |
| 企業価値／EBITDA | 5.6x |
| PEGレシオ | 0.5x |
株価収益率 同業他社との比較
PTSI のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 16.6x | ||
CVLG Covenant Logistics Group | 15.4x | 33.4% | US$637.4m |
ULH Universal Logistics Holdings | 8.9x | 5.3% | US$1.1b |
BTOC Armlogi Holding | 16.2x | n/a | US$203.8m |
MRTN Marten Transport | 26.1x | 23.5% | US$1.5b |
PTSI P.A.M. Transportation Services | 28.1x | 58.9% | US$348.0m |
Price-To-Earnings vs ピア: PTSIは、同業他社の平均 ( { 24.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.2 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
PTSI'のPE レシオは、US Transportation 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
PTSI のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 28.1x |
| 公正PE 比率 | 36.5x |
Price-To-Earnings対 公正比率: PTSIは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 24.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 36.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。