EuroDry 評価
EDRY は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
6/6評価スコア 6/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
EDRY 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: EDRY ( $15.1 ) は、当社の 公正価値 ( $153.78 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: EDRYは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
EDRY の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 EDRYは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| EDRY のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 0.7x |
| 売上高 | US$57.77m |
| 時価総額 | US$43.19m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.5x |
| 企業価値／EBITDA | 8.2x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
EDRY のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: EDRYは、同業他社の平均 ( { 0.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
EDRY'のPS レシオは、US Shipping 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／販売 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Sales vs 業界: EDRYは、 US Shipping業界平均 (1.1x) (0.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
EDRY のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.7x |
| 公正PS 比率 | 0.9x |
Price-To-Sales対 公正比率: EDRYは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$15.10 | US$29.67 +96.5% | 1.6% | US$30.00 | US$29.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$16.95 | US$29.67 +75.0% | 1.6% | US$30.00 | US$29.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$19.05 | US$25.67 +34.7% | 23.9% | US$30.00 | US$17.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$20.00 | US$25.67 +28.3% | 23.9% | US$30.00 | US$17.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$15.05 | US$23.50 +56.1% | 27.7% | US$30.00 | US$17.00 | US$16.95 | 2 |
| Oct ’24 | US$15.35 | US$23.50 +53.1% | 27.7% | US$30.00 | US$17.00 | US$20.36 | 2 |
| Sep ’24 | US$14.10 | US$23.50 +66.7% | 27.7% | US$30.00 | US$17.00 | US$20.20 | 2 |
| Aug ’24 | US$14.28 | US$25.00 +75.1% | 20.0% | US$30.00 | US$20.00 | US$21.89 | 2 |
| Jul ’24 | US$14.12 | US$25.00 +77.1% | 20.0% | US$30.00 | US$20.00 | US$24.38 | 2 |
| Jun ’24 | US$13.89 | US$25.00 +80.0% | 20.0% | US$30.00 | US$20.00 | US$21.74 | 2 |
| May ’24 | US$16.66 | US$25.00 +50.1% | 20.0% | US$30.00 | US$20.00 | US$20.30 | 2 |
| Apr ’24 | US$16.57 | US$25.00 +50.9% | 20.0% | US$30.00 | US$20.00 | US$21.21 | 2 |
| Mar ’24 | US$18.71 | US$25.00 +33.6% | 20.0% | US$30.00 | US$20.00 | US$23.35 | 2 |
| Feb ’24 | US$16.06 | US$34.50 +114.8% | 1.4% | US$35.00 | US$34.00 | US$20.75 | 2 |
| Jan ’24 | US$17.19 | US$35.10 +104.2% | 2.0% | US$36.00 | US$34.30 | US$19.05 | 3 |
| Dec ’23 | US$16.10 | US$35.10 +118.0% | 2.0% | US$36.00 | US$34.30 | US$20.00 | 3 |
| Nov ’23 | US$13.88 | US$39.10 +181.7% | 11.3% | US$45.00 | US$34.30 | US$15.05 | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。