株式分析

C.H.ロビンソン・ワールドワイド・インク(NASDAQ:CHRW)の決算が物語るもの

NasdaqGS:CHRW
Source: Shutterstock

C.H.ロビンソン・ワールドワイド・インク(NASDAQ:CHRW)の株価収益率(PER)26.8倍は、約半数の企業がPER16倍以下、さらにはPER9倍以下もごく普通である米国の市場と比べると、今は売りが強いように見えるかもしれない。 しかし、このPERがかなり高いのには理由があるのかもしれず、それが妥当かどうかを判断するにはさらなる調査が必要だ。

最近のC.H.ロビンソン・ワールドワイドは、他の企業よりも収益の落ち込みが早く、有利な状況とは言えない。 悲惨な業績が大幅に回復すると多くの人が予想しているため、PERが暴落せずに済んでいるのかもしれない。 そうでなければ、特に理由もなくかなり高い株価を支払っていることになる。

C.H.ロビンソン・ワールドワイドの最新分析を見る

pe-multiple-vs-industry
NasdaqGS:CHRW 株価収益率 vs 業界 2024年3月25日
アナリストの今後の予測をご覧になりたい方は、C.H. Robinson Worldwideの無料 レポートをご覧ください。

高いPERについて、成長指標は何を物語っているのか?

C.H.ロビンソン・ワールドワイドのPERは、非常に力強い成長が期待され、重要なことに市場よりもはるかに優れた業績を上げる企業の典型的なものだろう。

振り返ってみると、昨年は同社の収益が63%減少し、悔しい結果となった。 これは、EPSが過去3年間で合計26%減少しているように、長期的に見ても収益が悪化していることを意味する。 従って、最近の利益成長は同社にとって好ましくないものだったと言える。

展望に目を向けると、同社をウォッチしているアナリストの予測では、今後3年間は毎年24%の成長が見込まれる。 これは、市場全体の年率10%の成長予測を大幅に上回る。

この情報により、C.H.ロビンソン・ワールドワイドが市場に比べて高いPERで取引されている理由がわかる。 投資家の多くは、この力強い将来の成長を期待し、株価を高く買おうとしているようだ。

C.H.ロビンソン・ワールドワイドのPERから何がわかるか?

株価収益率は、株を買うかどうかの決定的な要因になるべきではないが、業績期待のバロメーターとしてはかなり有能だ。

C.H.ロビンソン・ワールドワイドが高いPERを維持しているのは、予想成長率が市場予想よりも高いからだ。 現在の株主は、将来の収益が脅かされていないと確信しているため、このPERに満足している。 こうした状況が変化しない限り、株価の強力な下支えは続くだろう。

さらに、 我々がC.H. ロビンソン・ワールドワイドで発見した、これら 2つの警告サインについても学ぶべきだ。

もちろん、C.H. ロビンソン・ワールドワイドより優れた銘柄を見つけることもできるかもしれない。そこで、妥当なPERを持ち、力強く業績を伸ばしている他の企業の 無料 コレクションをご覧いただきたい。

If you're looking to trade C.H. Robinson Worldwide, open an account with the lowest-cost platform trusted by professionals, Interactive Brokers.

With clients in over 200 countries and territories, and access to 160 markets, IBKR lets you trade stocks, options, futures, forex, bonds and funds from a single integrated account.

Enjoy no hidden fees, no account minimums, and FX conversion rates as low as 0.03%, far better than what most brokers offer.

Sponsored Content

評価は複雑だが、我々はそれを単純化するためにここにいる。

公正価値の見積もり、潜在的リスク、配当、インサイダー取引、財務状況など、詳細な分析により、C.H. Robinson Worldwide が割安か割高かをご確認ください。

無料分析へのアクセス

この記事についてご意見がありますか?内容にご不満ですか? 私たちに直接 ご連絡ください。 または、editorial-team (at) simplywallst.comまでEメールをお送りください。

このSimply Wall Stの記事は一般的なものです。 当社は、過去のデータとアナリストの予測に基づき、偏りのない方法論のみで解説を提供しており、当社の記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。当社は、ファンダメンタルズ・データに基づいて長期的な視点に立った分析をお届けすることを目的としています。当社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない場合があることにご留意ください。Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していない。

This article has been translated from its original English version, which you can find here.

についてNasdaqGS:CHRW