ロビンソンの54％2024年ラリーは投資家に真のチャンスをもたらしたか？

• C.H.ロビンソン・ワールドワイドの株価が本当にお買い得なのか、それとも表面的に印象的なだけなのか、気になりませんか？多くの投資家が、見出しや値動きの裏に何があるのか知りたがっているからだ。
• この銘柄は目を見張るような成長を遂げており、先週は4.7％、過去1ヶ月では22.8％、2024年では54.6％も上昇している。
• この勢いの多くは、運輸セクターにおける新たな楽観論と、サプライチェーンの状況の変化と物流需要の進化を指摘する最近の業界全体のニュースによってもたらされている。C.H.ロビンソンの株価は、貨物輸送能力をめぐる話題や大手企業による戦略的シフトによってさらに注目され、多少の変動も生じている。
• こうした市場の動きにもかかわらず、C.H. ロビンソン・ワールドワイドのバリュエーション・フレームワークでの評価は6点満点中0点で、従来のチェックでは割安ではないことを示唆している。次に、主流のバリュエーション手法を掘り下げてみよう。記事の最後までに明らかにする、より強力なバリューの見方があるので、お付き合いいただきたい。

C.H.ロビンソン・ワールドワイドのバリュエーション・チェックは0/6である。その他にどのような赤信号があるかは、バリュエーションの内訳をご覧ください。

アプローチ1：C.H. ロビンソン・ワールドワイドDCF分析

DCF（ディスカウント・キャッシュフロー）モデルは、将来のキャッシュフローを予測し、それを現在の価値に割り戻すことで、企業の現在の価値を推定するものである。このアプローチでは、事業が長期的に生み出すと予想されるキャッシュに焦点を当てることで、企業の可能性を総合的に見ることができる。

C.H.ロビンソン・ワールドワイドの場合、最新のフリーキャッシュフローは8億150万ドルである。アナリストの予測では、2029年までに8億3,830万ドルのキャッシュフローが見込まれる。2029年以降は、Simply Wall Stが過去のトレンドと業界の予想に基づいて将来のキャッシュフローを推定している。

これらの割引予測を合計することで、モデルは、2段階のフリー・キャッシュ・フロー対資本法を使用して、1株当たり72.26ドルの推定本源的価値をもたらす。同社の現在の市場価格と比較すると、C.H. ロビンソン・ワールドワイドの株価は、DCF モデルが示唆する適正価格に対して 119.8％のプレミアムで取引されていることになる。

まとめると、DCFモデルは、この株価が今日の数字に基づいて著しく過大評価されていることを示している。

結果割高

DCF分析によると、C.H. Robinson Worldwideは119.8%割高である。920の割安銘柄を見つけるか、独自のスクリーナーを作成してより良いバリューの機会を見つけましょう。

C.H.ロビンソン・ワールドワイドの公正価値の算出方法の詳細については、当社の企業レポートの評価セクションをご覧ください。

アプローチ2：C.H. ロビンソン・ワールドワイドの価格対収益

株価収益率(PE)は、企業の株価と利益を直接関連付け、投資家が1ドルの利益に対していくら支払っているかを知ることができるため、収益性の高い企業の堅実なバリュエーションツールとして広く認知されています。企業の利益が安定し、成長している場合、PE レシオは企業価値を評価する有用な尺度となる。

しかし、「正常な」または「公正な」PEレシオは、単独では存在しない。成長見通しとリスクは大きな役割を果たし、急成長している企業は高いPEを要求されることが多く、一方、リスクが大きければ低いPEになる傾向がある。

C.H.ロビンソン・ワールドワイドは現在31.28倍のPEレシオで取引されている。ロジスティクス業界の平均は16.09倍、最も近い同業他社の平均は16.76倍である。C.H.ロビンソンはこの両ベンチマークを大きく上回っている。

シンプリー・ウォールストリートは、各銘柄の「フェア・レシオ」を計算しており、このケースではC.H.ロビンソンの15.61倍となっている。この独自の指標は、同業他社や業界全体との単純比較よりもさらに踏み込んだ評価を行います。期待収益成長率、利益率、リスクプロファイル、業界の健全性、企業規模などの要素を考慮し、より総合的な視点で公正価値を評価します。

C.H.ロビンソンの現在のPE 31.28倍とフェア・レシオ15.61倍を比較すると、その差は明らかである。

結果割高

PEレシオは一つの物語を語るが、本当のチャンスが別のところにあるとしたらどうだろう？インサイダーが爆発的成長に大きく賭けている1443社をご覧ください。

意思決定をアップグレード：C.H.ロビンソン・ワールドワイドの物語を選ぼう

先に、バリュエーションを理解するさらに良い方法があると述べた。ナラティブを紹介しよう。ナラティブとは、企業の将来の収益、利益、マージンに関する予想を組み合わせることで、投資判断に持ち込むストーリーと推論であり、あなた自身の公正価値の見積もりを導き出すものです。

ナラティブを用いることで、投資家は事実と予測を企業に対する展望に直結させ、事業の背後にあるストーリーと予想される財務結果との間に橋を架けることができます。シンプリー・ウォールセントのコミュニティ・ページでは、何百万人もの投資家がこのアクセス可能なツールを使って、自分の見解を明確にし、他の投資家と比較し、新しい情報が出てきたときに自分の見解がどのようなものかを追跡しています。

ナラティブは、あなたの公正価値と市場価格を比較することで、売買の意思決定をよりスマートにします。これらの見積もりは、重大なニュース、決算発表、業界トレンドの変化などが発生した場合、常に最新の状態に保たれます。例えば、ある投資家は自動化やグローバル展開に楽観的で、C.H. ロビンソン・ワールドワイドに152.20ドルの価値があると見るかもしれません。一方、別の投資家は貿易政策などのリスクに注目し、フェアバリューを71.00ドルと低く見積もるかもしれません。

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Simply Wall Stによるこの記事は一般的なものです。当社は、過去のデータとアナリストの予測に基づき、偏りのない方法論のみでコメントを提供しており、当社の記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。弊社は、ファンダメンタルズ・データに基づく長期的な焦点に絞った分析をお届けすることを目的としています。 弊社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない可能性があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していません。

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