Air Transport Services Group 評価

ATSG は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

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株価と公正価値の比較

ATSG 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ATSG ( $21.96 ) は、当社の公正価値 ( $34.79 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ATSGは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

ATSG の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 ATSGは利益が出ていないため、相対評価分析には株価売上高倍率を使用します。

ATSG のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ATSG の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPS	推定成長率	時価総額
同業者平均	0.7x
FWRD Forward Air	0.5x	14.6%	US$1.0b
FLX BingEx	0.8x	n/a	US$555.8m
HUBG Hub Group	0.8x	6.1%	US$3.1b
AAWW Atlas Air Worldwide Holdings	0.6x	3.1%	US$2.9b
ATSG Air Transport Services Group	0.7x	4.9%	US$1.4b

Price-To-Sales vs ピア: ATSGは、同業他社の平均 ( { 0.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.7 x) に基づいて高価です。

ATSG'のPS レシオは、US Logistics 業界の他社と比較してどうか。

4 企業	価格／販売	推定成長率	時価総額
BEST BEST	0.04x	n/a	US$50.46m
PSIG PS International Group	0.1x	n/a	US$13.55m
UNQL Unique Logistics International	0.03x	n/a	US$6.79m
TLSS Transportation and Logistics Systems	0.0003x	n/a	US$5.89k

このPS の範囲で利用可能な会社はもうありません。

4 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Sales vs 業界: ATSGは、 US Logistics業界平均 (0.7x) (0.7 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 0.7 x) に基づくと高価です。

ATSG のPS レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

ATSG PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率	0.7x
公正PS 比率	1x

Price-To-Sales対公正比率: ATSGは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1 x) に基づいて、価値が高いといえます。

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