Telstra Group Limited

OTCPK:TTRA.F 株式レポート

時価総額：US$29.0b

Telstra Group 評価

TTRA.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

TTRA.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: TTRA.F ( $2.38 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $2.28 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: TTRA.F当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

TTRA.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 TTRA.Fは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、TTRA.F の株価収益率 レシオを示している。これはTTRA.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
TTRA.F のPE レシオは？
PEレシオ27.5x
収益AU$1.62b
時価総額AU$44.56b

株価収益率 同業他社との比較

TTRA.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、TTRA.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均19x
VZ Verizon Communications
18.5x15.6%US$181.6b
T AT&T
18.8x17.3%US$166.3b
IDT IDT
20.1xn/aUS$1.3b
LICT LICT
18.6xn/aUS$228.3m
TTRA.F Telstra Group
27.5x10.4%US$44.6b

Price-To-Earnings vs ピア: TTRA.Fは、同業他社の平均 ( { 27.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

TTRA.F'のPE レシオは、Global Telecom 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
TTRA.F 27.5x業界平均 15.9xNo. of Companies28PE01224364860+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: TTRA.Fは、 US Telecom業界平均 (19.4x) (27.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 19.4 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

TTRA.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

TTRA.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率27.5x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのTTRA.FのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのTTRA.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
US$2.84
0%
8.4%US$3.00US$2.13n/a14
Nov ’25n/a
US$2.84
0%
8.4%US$3.00US$2.13n/a14
Oct ’25US$2.69
US$2.95
+9.7%
8.4%US$3.11US$2.21n/a14
Sep ’25US$2.50
US$2.83
+13.2%
8.6%US$3.00US$2.13n/a16
Aug ’25n/a
US$2.81
0%
9.2%US$3.03US$2.02n/a16
Jul ’25US$2.58
US$2.76
+6.8%
10.1%US$3.10US$2.00n/a16
Jun ’25US$2.28
US$2.74
+20.2%
10.1%US$3.08US$1.99n/a16
May ’25US$2.41
US$2.88
+19.6%
6.1%US$3.20US$2.44n/a16
Apr ’25US$2.47
US$2.88
+16.7%
6.1%US$3.20US$2.44n/a16
Mar ’25US$2.50
US$2.88
+14.9%
6.1%US$3.20US$2.44n/a16
Feb ’25US$2.60
US$2.97
+14.3%
6.3%US$3.35US$2.63n/a15
Jan ’25US$2.68
US$3.02
+12.8%
6.3%US$3.42US$2.68n/a15
Dec ’24US$2.43
US$2.95
+21.3%
7.1%US$3.36US$2.47n/a16
Nov ’24US$2.42
US$2.88
+19.2%
7.6%US$3.23US$2.37n/a14
Oct ’24n/a
US$2.95
0%
7.3%US$3.27US$2.40US$2.6913
Sep ’24US$2.58
US$2.95
+14.3%
7.3%US$3.27US$2.40US$2.5013
Aug ’24US$2.78
US$3.15
+13.2%
6.9%US$3.49US$2.52n/a13
Jul ’24US$2.81
US$3.15
+12.1%
6.9%US$3.51US$2.53US$2.5813
Jun ’24n/a
US$3.05
0%
7.6%US$3.59US$2.44US$2.2814
May ’24US$2.87
US$3.11
+8.6%
6.3%US$3.64US$2.78US$2.4113
Apr ’24US$2.76
US$3.12
+13.3%
6.1%US$3.68US$2.81US$2.4713
Mar ’24US$2.85
US$3.16
+11.1%
8.7%US$3.78US$2.46US$2.5014
Feb ’24US$2.99
US$3.23
+7.9%
8.7%US$3.84US$2.54US$2.6014
Jan ’24n/a
US$2.96
0%
9.1%US$3.53US$2.38US$2.6814
Dec ’23US$2.66
US$2.98
+12.1%
8.8%US$3.57US$2.41US$2.4314
Nov ’23n/a
US$2.87
0%
8.7%US$3.44US$2.32US$2.4214

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

KDDI

JP¥10.1t

Engages in the provision of telecommunications services in Japan and internationally.

KDDI.Y

JP¥16.26

7D

0.6%

1Y

4.9%

KT

₩10.9t

Provides integrated telecommunications and platform services in Korea and internationally.

KT

₩16.60

7D

9.2%

1Y

30.1%

Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Müködö Részvénytársaság

Ft1.1t

Provides fixed-line and mobile telecommunication services for residential and business customers in Hungary, Bulgaria, Romania, and the Republic of North Macedonia.

MYTA.Y

Ft15.15

7D

-1.4%

1Y

73.1%