Telecom Italia S.p.A.

OTCPK:TIAO.F 株式レポート

時価総額：US$5.5b

Telecom Italia 評価

TIAO.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

TIAO.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: TIAO.F ( $0.24 ) は、当社の 公正価値 ( $2.01 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: TIAO.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

TIAO.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 TIAO.Fは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、TIAO.F の販売価格 レシオを示している。これはTIAO.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
TIAO.F のPS レシオは？
PS比0.3x
売上高€16.49b
時価総額€5.23b

販売価格 同業他社との比較

TIAO.F のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、TIAO.F の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1.3x
FYBR Frontier Communications Parent
1.5x2.4%US$8.7b
IDT IDT
1xn/aUS$1.2b
IHS IHS Holding
0.5x3.5%US$879.3m
SHEN Shenandoah Telecommunications
2.2x13.6%US$706.0m
TIAO.F Telecom Italia
0.3x-2.2%US$5.2b

Price-To-Sales vs ピア: TIAO.Fは、同業他社の平均 ( { 0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

TIAO.F'のPS レシオは、US Telecom 業界の他社と比較してどうか。

13 企業価格／販売推定成長率時価総額
業界平均1.3x3.2%
TIAO.F Telecom Italia
 0.3x-2.2%US$5.51b
LILA Liberty Latin America
0.3x3.4%US$1.27b
ATNI ATN International
0.4x-0.1%US$287.11m
TIAO.F 0.3x業界平均 1.3xNo. of Companies12PS01.63.24.86.48+
13 企業推定成長率時価総額
業界平均1.3x18.3%
TIAO.F Telecom Italia
 0.3x113.1%US$5.51b
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: TIAO.Fは、 US Telecom業界平均 (1.3x) (0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

TIAO.F のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

TIAO.F PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.3x
公正PS 比率n/a

Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のためのTIAO.FのPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのTIAO.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$0.24
US$0.34
+37.4%
18.6%US$0.42US$0.21n/a15
Nov ’25n/a
US$0.34
0%
18.8%US$0.43US$0.22n/a15
Oct ’25US$0.26
US$0.36
+39.0%
18.3%US$0.44US$0.22n/a15
Sep ’25n/a
US$0.35
0%
19.2%US$0.44US$0.22n/a14
Aug ’25n/a
US$0.35
0%
19.6%US$0.43US$0.22n/a14
Jul ’25US$0.24
US$0.36
+45.6%
19.4%US$0.43US$0.22n/a14
Jun ’25US$0.27
US$0.36
+32.4%
19.6%US$0.43US$0.22n/a14
May ’25US$0.21
US$0.36
+70.3%
21.9%US$0.49US$0.22n/a14
Apr ’25US$0.22
US$0.36
+61.5%
21.2%US$0.49US$0.22n/a13
Mar ’25US$0.29
US$0.38
+32.3%
18.5%US$0.49US$0.27n/a14
Feb ’25US$0.31
US$0.36
+15.2%
19.8%US$0.45US$0.22n/a13
Jan ’25n/a
US$0.36
0%
19.3%US$0.45US$0.22n/a14
Dec ’24n/a
US$0.36
0%
18.7%US$0.46US$0.22n/a15
Nov ’24US$0.30
US$0.34
+15.9%
24.9%US$0.48US$0.17n/a17
Oct ’24US$0.34
US$0.34
-1.5%
22.9%US$0.43US$0.17US$0.2616
Sep ’24US$0.34
US$0.34
-1.2%
25.5%US$0.44US$0.16n/a16
Aug ’24US$0.32
US$0.34
+5.0%
26.1%US$0.45US$0.17n/a16
Jul ’24US$0.29
US$0.32
+13.0%
27.3%US$0.45US$0.16US$0.2416
Jun ’24US$0.27
US$0.33
+20.5%
27.5%US$0.46US$0.16US$0.2716
May ’24US$0.28
US$0.34
+18.4%
27.9%US$0.46US$0.15US$0.2116
Apr ’24US$0.31
US$0.33
+5.1%
28.3%US$0.44US$0.15US$0.2216
Mar ’24US$0.32
US$0.33
+1.5%
28.3%US$0.45US$0.15US$0.2916
Feb ’24US$0.26
US$0.32
+23.0%
31.8%US$0.46US$0.15US$0.3117
Jan ’24US$0.23
US$0.31
+36.7%
34.1%US$0.48US$0.15n/a18
Dec ’23n/a
US$0.31
0%
32.3%US$0.47US$0.16n/a18
Nov ’23US$0.18
US$0.30
+67.0%
31.4%US$0.44US$0.15US$0.3018

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

KT

₩10.3t

Provides integrated telecommunications and platform services in Korea and internationally.

KT

₩15.27

7D

-2.7%

1Y

17.6%

PLDT

₱287.8b

Provides telecommunications and digital services in the Philippines.

PHI

₱22.19

7D

-3.1%

1Y

-2.2%

Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Müködö Részvénytársaság

Ft1.1t

Provides fixed-line and mobile telecommunication services for residential and business customers in Hungary, Bulgaria, Romania, and the Republic of North Macedonia.

MYTA.Y

Ft15.64

7D

3.1%

1Y

74.4%