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Telefónica, S.A.OTCPK:TELF.Y 株式レポート

時価総額 US$26.2b
株価
US$4.61
US$4.62
0.2% 割安 内在価値ディスカウント
1Y-12.2%
7D-1.7%
1D
ポートフォリオ価値
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Telefónica, S.A.

OTCPK:TELF.Y 株式レポート

時価総額:US$26.2b

Telefónica(TELF.Y)株式概要

テレフォニカS.A.はその子会社とともに、ヨーロッパとラテンアメリカで電気通信サービスを提供している。 詳細

TELF.Y ファンダメンタル分析
スノーフレーク・スコア
評価5/6
将来の成長3/6
過去の実績0/6
財務の健全性2/6
配当金3/6

TELF.Y Community Fair Values

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Telefónica, S.A. 競合他社

価格と性能

株価の高値、安値、推移の概要Telefónica
過去の株価
現在の株価€4.61
52週高値€5.72
52週安値€3.67
ベータ0.29
1ヶ月の変化2.90%
3ヶ月変化7.21%
1年変化-12.19%
3年間の変化10.82%
5年間の変化-3.76%
IPOからの変化129.19%

最新ニュース

Seeking Alpha Nov 19

Telefonica: The Turnaround Story Income Investors Should Skip

Summary Telefónica (TEF) is cutting its dividend by 50% in 2026-2027, ending its status as a high-yield income stock. TEF's persistent dividend cuts reflect high leverage, weak free cash flow, and years of mismanagement, forcing a shift to a payout tied to recurring FCF. The new strategic plan targets modest 1.5-2.5% revenue growth, cost cuts, capex reduction, and deleveraging to 2.5x net debt/EBITDAaL by 2028. While the turnaround plan is coherent, TEF remains a low-growth, low-margin story; it is no longer suitable for dividend-focused investors. Read the full article on Seeking Alpha

Recent updates

Seeking Alpha Nov 19

Telefonica: The Turnaround Story Income Investors Should Skip

Summary Telefónica (TEF) is cutting its dividend by 50% in 2026-2027, ending its status as a high-yield income stock. TEF's persistent dividend cuts reflect high leverage, weak free cash flow, and years of mismanagement, forcing a shift to a payout tied to recurring FCF. The new strategic plan targets modest 1.5-2.5% revenue growth, cost cuts, capex reduction, and deleveraging to 2.5x net debt/EBITDAaL by 2028. While the turnaround plan is coherent, TEF remains a low-growth, low-margin story; it is no longer suitable for dividend-focused investors. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha Nov 07

Telefonica Q3 Earnings: Not Very Attractive Due To Volatility In Certain Regions

Summary Telefonica S.A.'s Q3 earnings show a 3% y/y decline in sales, with significant revenue drops in Brazil and Hispam due to currency depreciation and competitive pressures. The company's high debt load (€32B long-term, €6B short-term) is concerning, though it has decent free cash flow and cash reserves to cover obligations. Telefonica Tech's growth in digital solutions, with a 9.5% y/y increase, offers potential for future revenue diversification and top-line improvement. Despite an attractive 7.22% dividend yield, high exposure to volatile currencies and lackluster growth leads me to assign a hold rating for now. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha Sep 18

AT&T Vs. Telefonica: Only One Of These High-Yields Is A Buy

Summary Telefonica and AT&T are high-yield telecoms with checkered pasts. Both have made a lot of progress towards deleveraging and putting their businesses and dividends on a more sustainable path. We compare them side-by-side and share our take on which is the better buy today. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha Aug 22

Telefonica: There Is Further Upside Here - I Say 'Buy'

Summary Conservative leverage, FCF improvement, and on-track results make Telefonica stock a buy with a €4.9/share price target. Telefonica is a decent investment with good yield and potential for outperformance, primarily income-oriented. The company's 2Q24 results show accelerating top-line growth, EBITDA growth, and expansion of 5G coverage, supporting the positive thesis. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha May 31

Telefonica: Steadily Pushing Upward

Summary Telefonica has seen improvements in its results, with accelerating revenue and EBITDA growth, low churn rates, and enhanced customer experience. The company has achieved its goals in terms of fiber, infra growth, and coverage, with 5G coverage at 63% in core markets. Telefonica's FCF is expected to grow at more than 10%, affirming a positive outlook for the company. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha Jan 29

With 8% Dividend Yield, Telefonica Has Upside Potential

Summary Telefonica's various telecoms businesses present a mixed bag overall, with solid positions in Spain and the U.K. offset by weaker operations in Latin America and Germany. Medium-term financial goals point to modest growth and look achievable, while the 8%-yielding dividend is more secure than it appears at first glance. These shares look around 25% undervalued based on a rough sum-of-the-parts method, with the market basically ignoring the value of its U.K. joint venture. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha Nov 23

Telefonica: Don't Let An 8% Dividend Yield Fool You

Summary Telefonica S.A. offers an 8% forward dividend yield, but dividend growth is unlikely due to revenue challenges and high leverage. The company's financial performance has been declining, and its weak balance sheet limits room for investment in growth initiatives. My valuation analysis suggests the stock has almost no upside potential. Read the full article on Seeking Alpha

株主還元

TELF.YUS TelecomUS 市場
7D-1.7%3.3%2.5%
1Y-12.2%3.7%26.4%

業界別リターン: TELF.Y過去 1 年間で3.7 % の収益を上げたUS Telecom業界を下回りました。

リターン対市場: TELF.Yは、過去 1 年間で26.4 % のリターンを上げたUS市場を下回りました。

価格変動

Is TELF.Y's price volatile compared to industry and market?
TELF.Y volatility
TELF.Y Average Weekly Movement4.3%
Telecom Industry Average Movement7.9%
Market Average Movement7.2%
10% most volatile stocks in US Market16.5%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

安定した株価: TELF.Y 、 US市場と比較して、過去 3 か月間で大きな価格変動はありませんでした。

時間の経過による変動: TELF.Yの 週次ボラティリティ ( 4% ) は過去 1 年間安定しています。

会社概要

設立従業員CEO(最高経営責任者ウェブサイト
192482,175Marc Thomas Millarwww.telefonica.com

テレフォニカS A.はその子会社とともに、ヨーロッパとラテンアメリカで電気通信サービスを提供している。同社は、モバイル音声、付加価値、モバイルデータ、インターネット、卸売、企業向け、ローミング、固定無線、トランキング、ページングサービスなどのモバイルおよび関連サービスや製品、PSTN回線、ISDNアクセス、公衆電話サービス、市内、国内、国際長距離、固定対移動通信、企業向け通信、付加価値サービス、ビデオテレフォニー、インテリジェントネットワーク、電話情報サービス、端末機器のリース・販売などを提供している。また、インターネット・プロバイダー・サービス、ポータルおよびネットワーク、小売および卸売ブロードバンド・アクセス、ナローバンド・スイッチド・アクセス、その他の技術、家庭向け光ファイバーによるインターネット、超高ビットレート・デジタル加入者線、ボイス・オーバー・インターネット・プロトコル・サービス、専用線、仮想プライベート・ネットワーク、光ファイバー、ウェブおよびマネージド・ホスティング、コンテンツ配信およびアプリケーション、セキュリティ、ネットワーク管理またはCGPを含むアウトソーシングおよびコンサルタント・サービス、デスクトップ、システム・インテグレーション、プロフェッショナル・サービスも提供している。さらに、国内相互接続や国際ホールセールサービス、他事業者向け専用線、ローカルループリースサービスなどの通信事業者向けホールセールサービスや、ビットストリームサービス、ホールセール回線レンタルアクセス、他事業者のファイバー配備用専用ダクトなども提供している。さらに、ビデオ/TVサービス、スマートコネクティビティとサービス、金融その他の決済、クラウド、セキュリティ、広告、ビッグデータサービス、デジタル製品、人工知能エコシステムAura、Movistar Homeデバイス、オープンゲートウェイ、リビングアプリ、スマートWi-Fi、NT、ソーラー360、デジタル販売プラットフォームPhoenixを提供している。テレフォニカS A.は1924年に設立され、スペインのマドリードに本社を置いている。

Telefónica, S.A. 基礎のまとめ

Telefónica の収益と売上を時価総額と比較するとどうか。
TELF.Y 基礎統計学
時価総額US$26.17b
収益(TTM)-US$2.74b
売上高(TTM)US$41.77b
0.6x
P/Sレシオ
-9.5x
PER(株価収益率

収益と収入

最新の決算報告書(TTM)に基づく主な収益性統計
TELF.Y 損益計算書(TTM)
収益€35.91b
売上原価€19.70b
売上総利益€16.20b
その他の費用€18.56b
収益-€2.36b

直近の収益報告

Mar 31, 2026

次回決算日

Jul 29, 2026

一株当たり利益(EPS)-0.42
グロス・マージン45.13%
純利益率-6.56%
有利子負債/自己資本比率187.2%

TELF.Y の長期的なパフォーマンスは?

過去の実績と比較を見る

配当金

7.5%
現在の配当利回り
-77%
配当性向

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日(UTC時間)
企業分析2026/05/26 14:21
終値2026/05/26 00:00
収益2026/03/31
年間収益2025/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM(Trailing Twelve Month)またはLTM(Last Twelve Month)データとして知られています。詳細はこちら

分析モデルとスノーフレーク

本レポートを生成するために使用した分析モデルの詳細は当社のGithubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドYoutubeのチュートリアルも掲載しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

Telefónica, S.A. 10 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。41

アナリスト機関
Andrew Charles BealeArete Research Services LLP
null nullBanco de Sabadell. S.A.
Fernando Cordero BarreiraBanco Santander