Telefónica, S.A.

OTCPK:TEFO.F 株式レポート

時価総額：US$25.4b

Telefónica 評価

TEFO.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

TEFO.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: TEFO.F ( $4.71 ) は、当社の 公正価値 ( $7.95 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: TEFO.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

TEFO.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 TEFO.Fは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、TEFO.F の販売価格 レシオを示している。これはTEFO.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
TEFO.F のPS レシオは？
PS比0.6x
売上高€40.57b
時価総額€24.15b

販売価格 同業他社との比較

TEFO.F のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、TEFO.F の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1.3x
FYBR Frontier Communications Parent
1.5x2.4%US$8.7b
VZ Verizon Communications
1.3x1.8%US$175.3b
T AT&T
1.4x1.5%US$162.7b
IDT IDT
1xn/aUS$1.2b
TEFO.F Telefónica
0.6x0.8%US$24.1b

Price-To-Sales vs ピア: TEFO.Fは、同業他社の平均 ( { 0.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

TEFO.F'のPS レシオは、US Telecom 業界の他社と比較してどうか。

12 企業価格／販売推定成長率時価総額
LILA Liberty Latin America
0.3x3.4%US$1.27b
ATNI ATN International
0.4x-0.1%US$287.11m
SIFY Sify Technologies
0.2x27.0%US$82.19m
IQST iQSTEL
0.1xn/aUS$30.71m
TEFO.F 0.6x業界平均 1.3xNo. of Companies12PS01.63.24.86.48+
12 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: TEFO.Fは、 US Telecom業界平均 (1.3x) (0.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

TEFO.F のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

TEFO.F PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.6x
公正PS 比率0.8x

Price-To-Sales対 公正比率: TEFO.Fは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのTEFO.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
US$4.57
0%
11.5%US$5.39US$3.45n/a21
Oct ’25US$4.67
US$4.56
-2.4%
12.2%US$5.46US$3.49n/a23
Sep ’25US$4.52
US$4.56
+0.9%
12.2%US$5.46US$3.49n/a23
Aug ’25US$4.51
US$4.54
+0.7%
12.3%US$5.41US$3.47n/a22
Jul ’25US$4.00
US$4.52
+13.0%
12.5%US$5.47US$3.43n/a23
Jun ’25US$4.65
US$4.61
-0.9%
11.9%US$5.52US$3.57n/a23
May ’25US$4.30
US$4.56
+6.0%
12.0%US$5.46US$3.53n/a23
Apr ’25US$4.60
US$4.66
+1.4%
11.6%US$5.52US$3.57n/a22
Mar ’25US$4.39
US$4.64
+5.8%
12.2%US$5.43US$3.58n/a22
Feb ’25US$4.05
US$4.58
+13.1%
11.9%US$5.42US$3.47n/a22
Jan ’25US$3.69
US$4.62
+25.3%
12.2%US$5.47US$3.50n/a21
Dec ’24US$4.34
US$4.64
+6.9%
13.2%US$5.59US$3.51n/a21
Nov ’24US$3.67
US$4.38
+19.4%
15.4%US$5.39US$2.85n/a23
Oct ’24US$4.24
US$4.47
+5.3%
14.9%US$5.40US$2.86US$4.6723
Sep ’24US$4.17
US$4.60
+10.4%
15.1%US$5.44US$2.94US$4.5225
Aug ’24US$4.25
US$4.85
+14.1%
13.5%US$5.84US$3.31US$4.5125
Jul ’24US$4.00
US$4.79
+19.9%
14.3%US$5.79US$2.95US$4.0024
Jun ’24US$4.35
US$4.69
+7.8%
15.2%US$5.98US$2.89US$4.6524
May ’24US$4.55
US$4.72
+3.8%
17.6%US$6.14US$2.96US$4.3026
Apr ’24US$4.17
US$4.71
+13.1%
17.5%US$6.11US$2.94US$4.6026
Mar ’24US$4.14
US$4.58
+10.7%
18.5%US$5.97US$2.67US$4.3926
Feb ’24US$3.93
US$4.78
+21.6%
19.8%US$6.95US$2.72US$4.0526
Jan ’24US$3.67
US$4.78
+30.3%
19.6%US$6.78US$2.86US$3.6925
Dec ’23US$3.67
US$4.73
+29.0%
20.8%US$6.61US$2.79US$4.3425
Nov ’23US$3.67
US$4.73
+28.9%
19.8%US$6.38US$2.74US$3.6726

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

KT

₩10.3t

Provides integrated telecommunications and platform services in Korea and internationally.

KT

₩15.27

7D

-2.7%

1Y

17.6%

Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Müködö Részvénytársaság

Ft1.1t

Provides fixed-line and mobile telecommunication services for residential and business customers in Hungary, Bulgaria, Romania, and the Republic of North Macedonia.

MYTA.Y

Ft15.64

7D

3.1%

1Y

74.4%

PLDT

₱287.8b

Provides telecommunications and digital services in the Philippines.

PHI

₱22.19

7D

-3.1%

1Y

-2.2%