Koninklijke KPN N.V.

OTCPK:KKPN.F 株式レポート

時価総額：US$15.1b

Koninklijke KPN 評価

KKPN.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

KKPN.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: KKPN.F ( $3.89 ) は、当社の 公正価値 ( $9.91 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: KKPN.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

KKPN.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 KKPN.Fは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、KKPN.F の株価収益率 レシオを示している。これはKKPN.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
KKPN.F のPE レシオは？
PEレシオ17.8x
収益€800.00m
時価総額€14.27b

株価収益率 同業他社との比較

KKPN.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、KKPN.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均19.6x
VZ Verizon Communications
19.1x15.6%US$186.8b
T AT&T
18.9x17.5%US$165.7b
IDT IDT
20.2xn/aUS$1.3b
LICT LICT
20.2xn/aUS$248.1m
KKPN.F Koninklijke KPN
17.8x6.8%US$14.3b

Price-To-Earnings vs ピア: KKPN.Fは、同業他社の平均 ( { 17.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

KKPN.F'のPE レシオは、Global Telecom 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／収益推定成長率時価総額
KKPN.F 17.8x業界平均 15.9xNo. of Companies33PE01224364860+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: KKPN.Fは、 US Telecom業界平均 (20.2x) (17.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 20.2 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

KKPN.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

KKPN.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率17.8x
公正PE 比率27.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: KKPN.Fは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 17.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのKKPN.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$3.89
US$4.08
+4.9%
12.5%US$4.97US$2.43n/a22
Nov ’25US$3.91
US$4.15
+6.2%
12.4%US$5.08US$2.49n/a22
Oct ’25US$4.06
US$4.25
+4.6%
11.9%US$5.01US$2.56n/a22
Sep ’25US$4.12
US$4.13
+0.4%
12.2%US$4.92US$2.51n/a21
Aug ’25US$3.95
US$4.10
+3.8%
12.3%US$4.88US$2.49n/a21
Jul ’25US$3.82
US$3.98
+4.1%
13.1%US$4.94US$2.47n/a21
Jun ’25US$3.80
US$4.00
+5.4%
13.1%US$5.00US$2.50n/a21
May ’25US$3.66
US$3.94
+7.5%
13.1%US$4.91US$2.46n/a21
Apr ’25US$3.75
US$3.93
+4.9%
13.4%US$4.83US$2.47n/a20
Mar ’25US$3.68
US$3.91
+6.4%
13.4%US$4.85US$2.48n/a20
Feb ’25US$3.55
US$3.93
+10.7%
13.5%US$4.89US$2.50n/a20
Jan ’25US$3.43
US$3.88
+13.1%
13.6%US$4.86US$2.48n/a20
Dec ’24US$3.41
US$3.89
+14.2%
12.9%US$4.68US$2.50n/a20
Nov ’24US$3.36
US$3.82
+13.7%
13.1%US$4.57US$2.44US$3.9120
Oct ’24US$3.28
US$3.81
+16.1%
13.6%US$4.65US$2.43US$4.0620
Sep ’24US$3.49
US$3.93
+12.7%
13.5%US$4.75US$2.48US$4.1219
Aug ’24US$3.62
US$3.99
+10.3%
13.5%US$4.83US$2.52US$3.9519
Jul ’24US$3.58
US$3.99
+11.5%
13.1%US$4.82US$2.52US$3.8218
Jun ’24US$3.48
US$3.87
+11.3%
12.8%US$4.72US$2.46US$3.8019
May ’24US$3.62
US$3.94
+8.9%
14.1%US$4.85US$2.54US$3.6619
Apr ’24US$3.55
US$3.81
+7.3%
14.2%US$4.74US$2.48US$3.7520
Mar ’24US$3.41
US$3.73
+9.4%
14.6%US$4.66US$2.44US$3.6820
Feb ’24US$3.48
US$3.75
+7.9%
16.4%US$4.83US$2.53US$3.5520
Jan ’24US$3.13
US$3.60
+14.9%
16.2%US$4.67US$2.44US$3.4320
Dec ’23US$3.12
US$3.53
+13.0%
15.8%US$4.54US$2.37US$3.4120
Nov ’23US$2.75
US$3.41
+24.0%
15.7%US$4.39US$2.29US$3.3621

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

KDDI

JP¥9.9t

Engages in the provision of telecommunications services in Japan and internationally.

KDDI.Y

JP¥16.17

7D

0%

1Y

3.5%

Telefónica

€24.4b

Provides telecommunications services in Europe and Latin America.

TEFO.F

€4.41

7D

0.4%

1Y

3.2%

TIM

R$39.5b

A telecommunications company, provides mobile voice, data, and broadband services in Brazil.

TIMB

R$13.68

7D

-2.9%

1Y

-21.5%