Internet Initiative Japan Inc.

OTCPK:IIJI.F 株式レポート

時価総額：US$3.4b

Internet Initiative Japan 評価

IIJI.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

IIJI.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: IIJI.F ( $19.31 ) は、当社の 公正価値 ( $39.59 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: IIJI.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

IIJI.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 IIJI.Fは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、IIJI.F の株価収益率 レシオを示している。これはIIJI.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
IIJI.F のPE レシオは？
PEレシオ27.4x
収益JP¥18.98b
時価総額JP¥520.14b

株価収益率 同業他社との比較

IIJI.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、IIJI.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均42.2x
IDT IDT
20.3xn/aUS$1.3b
LICT LICT
20.2xn/aUS$229.9m
IRDM Iridium Communications
29x11.0%US$3.4b
CCOI Cogent Communications Holdings
99.3x-18.1%US$3.9b
IIJI.F Internet Initiative Japan
27.4x15.2%US$520.1b

Price-To-Earnings vs ピア: IIJI.Fは、同業他社の平均 ( { 27.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 42.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

IIJI.F'のPE レシオは、Global Telecom 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
IIJI.F 27.4x業界平均 16.0xNo. of Companies31PE01224364860+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: IIJI.Fは、 US Telecom業界平均 (20.2x) (27.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 20.2 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

IIJI.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

IIJI.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率27.4x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのIIJI.FのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのIIJI.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
US$22.97
0%
3.4%US$24.73US$22.13n/a7
Nov ’25US$19.31
US$23.57
+22.1%
3.4%US$25.41US$22.74n/a7
Oct ’25US$20.98
US$24.16
+15.2%
6.2%US$26.70US$21.29n/a7
Sep ’25n/a
US$23.59
0%
6.7%US$26.39US$21.05n/a7
Aug ’25n/a
US$20.16
0%
9.4%US$23.54US$17.78n/a7
Jul ’25n/a
US$20.50
0%
7.9%US$23.53US$18.58n/a7
Jun ’25n/a
US$21.43
0%
7.4%US$24.22US$19.25n/a6
May ’25n/a
US$22.33
0%
6.4%US$25.05US$20.90n/a6
Apr ’25n/a
US$22.33
0%
6.4%US$25.05US$20.90n/a6
Mar ’25n/a
US$22.10
0%
9.0%US$25.81US$19.36n/a6
Feb ’25n/a
US$22.10
0%
9.0%US$25.81US$19.36n/a6
Jan ’25n/a
US$22.10
0%
9.0%US$25.81US$19.36n/a6
Dec ’24n/a
US$21.58
0%
8.9%US$25.26US$18.94n/a6
Nov ’24US$15.72
US$22.01
+40.0%
11.8%US$27.37US$19.02US$19.316
Oct ’24n/a
US$22.49
0%
11.1%US$27.73US$19.28US$20.987
Sep ’24n/a
US$23.63
0%
11.0%US$28.21US$19.61n/a8
Aug ’24n/a
US$23.19
0%
12.6%US$27.10US$17.83n/a7
Jul ’24US$18.50
US$22.53
+21.8%
11.7%US$24.95US$17.82n/a6
Jun ’24n/a
US$22.20
0%
11.4%US$24.92US$17.80n/a6
May ’24n/a
US$22.48
0%
10.4%US$26.50US$19.04n/a6
Apr ’24n/a
US$22.67
0%
9.6%US$26.61US$19.11n/a7
Mar ’24n/a
US$21.26
0%
7.0%US$23.09US$18.93n/a7
Feb ’24n/a
US$21.26
0%
7.0%US$23.09US$18.93n/a7
Jan ’24n/a
US$20.47
0%
5.7%US$21.83US$18.61n/a6
Dec ’23n/a
US$20.47
0%
5.7%US$21.83US$18.61n/a6
Nov ’23US$15.20
US$18.72
+23.1%
7.1%US$20.35US$16.55US$15.727

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia

Rp268.5t

Provides information and communications technology, and telecommunications network services worldwide.

TLK

Rp16.84

7D

-1.2%

1Y

-31.1%

KT

₩11.2t

Provides integrated telecommunications and platform services in Korea and internationally.

KT

₩17.41

7D

13.4%

1Y

32.9%

Telecom Italia

€5.2b

Engages in the provision of fixed and mobile telecommunications services in Italy and internationally.

TIIA.Y

€2.38

7D

0.4%

1Y

-17.1%